В четверг Oppenheimer скорректировал прогноз по акциям T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), повысив целевую цену до 215 долларов с предыдущих 200 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций. Пересмотр последовал за Днем рынков капитала T-Mobile, который состоялся в среду и стал первым подобным мероприятием компании с марта 2021 года.
В ходе мероприятия руководство T-Mobile рассмотрело значительные достижения, сделанные после слияния, отметив, что компания выполнила все прогнозы, установленные три года назад. Также была представлена обновленная стратегия и цели на следующие три года, подчеркивающие трансформацию T-Mobile в ведущего оператора беспроводной связи с самым глубоким спектром, лучшей производительностью сети, устойчивым ростом и высокой маржой свободного денежного потока (FCF).
Также были подчеркнуты достижения компании в области Generation AI (GenAI) для сети и клиентского опыта (CX). Эти разработки вывели T-Mobile на передовые позиции в индустрии беспроводной связи. Фирма выразила повышенный позитивный взгляд на T-Mobile и более широкий сектор беспроводной связи, при этом приняв более негативный взгляд на кабельную индустрию.
Это мнение частично обусловлено обновленной целью T-Mobile по Fixed Wireless Access (FWA), направленной на достижение 12 миллионов клиентов к 2028 году, что является увеличением по сравнению с предыдущей целью в 7,5 миллионов к 2025 году. Ценовая стратегия компании также была отмечена как фактор ее здоровой рыночной позиции.
Однако было отмечено предостережение относительно прогноза на 2025 год, который был признан немного разочаровывающим из-за ожидаемой потери доходов от Dish. Несмотря на это, инициативы в области искусственного интеллекта (ИИ) рассматривались как выгодные, особенно для таких компаний, как DOX и MSFT.
В других недавних новостях, T-Mobile увидела серию повышений целевых цен от крупных финансовых институтов. Scotiabank повысил целевую цену до 215,50 долларов, JPMorgan до 230 долларов, а Evercore ISI до 220 долларов, все сохранив высокие рейтинги для компании. Это произошло после того, как T-Mobile представила свой амбициозный финансовый прогноз на 2027 год, прогнозируя выручку от услуг между 75 и 76 миллиардами долларов, EBITDA от 38 до 39 миллиардов долларов и свободный денежный поток в диапазоне от 18 до 19 миллиардов долларов.
Эти прогнозы были встречены положительными отзывами от вышеупомянутых фирм, что указывает на уверенность в стратегии роста T-Mobile. Компания также планирует вернуть акционерам 50 миллиардов долларов и ожидает, что к 2027 году у нее будет доступно 20 миллиардов долларов для потенциальных слияний и поглощений, сокращения долга или дальнейшего возврата капитала.
В дополнение к своим финансовым планам, T-Mobile объявила о 35-процентном увеличении квартальных дивидендов до 0,88 долларов на акцию. Этот шаг свидетельствует о прочном финансовом положении компании и приверженности своим акционерам.
На стратегическом фронте T-Mobile объявила о партнерстве с OpenAI и NVIDIA, направленном на стимулирование инноваций в сетях радиодоступа и улучшение клиентского опыта. Эти сотрудничества соответствуют цели компании по привлечению 12 миллионов клиентов 5G широкополосного доступа к 2028 году и увеличению EBITDA на 10 миллиардов долларов к 2027 году. Все эти разработки являются частью недавней стратегии роста компании.
Выводы InvestingPro
После повышения Oppenheimer целевой цены для T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), InvestingPro предоставляет дополнительные сведения, которые могут заинтересовать инвесторов. T-Mobile в настоящее время торгуется при относительно низком коэффициенте P/E 24,48, что привлекательно с учетом ее краткосрочного роста прибыли, отраженного в коэффициенте PEG всего 0,42 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Это предполагает, что рост прибыли компании может быть не полностью учтен в цене, предлагая потенциальную ценность. Более того, T-Mobile является видным игроком в индустрии беспроводных телекоммуникационных услуг и была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с валовой маржой прибыли 63,6% и операционной маржой 21,26%.
С существенной рыночной капитализацией в 229,48 миллиардов долларов и устойчивой выручкой в 79,1 миллиардов долларов за тот же период, финансовое здоровье компании выглядит прочным. Более того, акции компании испытывают низкую волатильность цен, что может привлечь инвесторов, ищущих стабильности в своем портфеле. Также стоит отметить, что T-Mobile торгуется близко к своему 52-недельному максимуму, при цене 95,33% от пика, что указывает на позитивное настроение рынка.
Инвесторы, ищущие более глубокий анализ, могут найти больше советов InvestingPro для T-Mobile, с общим количеством 10 доступных советов, включая информацию о позиции ликвидности компании и долгосрочных доходах. Для тех, кто заинтересован в дальнейшем изучении этих данных, посетите https://ru.investing.com/pro/TMUS для дополнительных экспертных комментариев и метрик.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.