В среду CapitalOne подтвердил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену 199,00 долларов для Gulfport Energy (NYSE:GPOR) после обсуждений с высшим руководством компании. По мнению аналитика, энергетическая компания активно ищет существенную возможность для неорганического роста, которая значительно выгодна для ее акционеров.
Руководители Gulfport Energy, включая генерального директора Джона Рейнхарта и финансового директора Майкла Ходжеса, встретились с инвесторами в Чикаго и Торонто на прошлой неделе, чтобы обсудить стратегию компании. Основное внимание Gulfport уделяет поддержанию стабильного уровня добычи, делая акцент на генерации свободного денежного потока. Эта финансовая стратегия направлена на обеспечение возврата капитала акционерам через выкуп акций.
Компания ясно дала понять, что не заинтересована в мелких приобретениях или постепенном увеличении добычи. Вместо этого Gulfport ищет трансформационную сделку, которая потенциально может утроить ее текущий уровень добычи, составляющий примерно 1 миллиард кубических футов в день. Такой стратегический шаг рассматривается как необходимый для значительной переоценки стоимости акций компании.
Хотя руководство Gulfport не предоставило временных рамок или конкретных деталей о том, как может выглядеть компания после сделки, они выразили уверенность, что подходящая сделка появится. Стратегия компании заключается в ожидании синергетического приобретения, которое соответствует ее долгосрочным планам роста и приносит ценность ее акционерам.
В других недавних новостях Gulfport Energy предприняла несколько значительных финансовых маневров. Компания успешно выпустила облигации на сумму 650 миллионов долларов с купоном 6,750% со сроком погашения в 2029 году, направленные на укрепление структуры капитала и повышение ликвидности. Одновременно Gulfport Energy расширила свою кредитную линию с 900 миллионов до 1,0 миллиарда долларов. Компания также установила цену выкупа для своего тендерного предложения по выкупу всех находящихся в обращении облигаций с купоном 8,0% со сроком погашения в 2026 году.
Кроме того, Gulfport Energy сообщила о значительном показателе скорректированной EBITDA в размере 164 миллионов долларов и существенном скорректированном свободном денежном потоке в размере 20 миллионов долларов во время телефонной конференции по результатам второго квартала 2024 года. Дочерняя компания Gulfport Energy Operating Corporation также инициировала денежное тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении облигаций с купоном 8,0% со сроком погашения в 2026 году.
Более того, KeyBanc повысил целевую цену акций Gulfport Energy до 165 долларов из-за сильной генерации свободного денежного потока компании и потенциала органического роста прибыли. Аналитическая фирма также увеличила оценку EBITDA на 2025 год на 3% до 891 миллиона долларов и прогноз программы выкупа акций компании на 2025 год на 60% до 160 миллионов долларов.
Инсайты InvestingPro
Поскольку Gulfport Energy (NYSE:GPOR) активно ищет трансформационное приобретение, которое потенциально может утроить ее добычу, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов, рассматривающих акции компании. С рыночной капитализацией около 2,66 миллиарда долларов и поразительно низким коэффициентом P/E 3,6, компания представляет интригующее ценовое предложение. Примечательно, что Gulfport Energy сохраняла прибыльность за последние двенадцать месяцев, что подчеркивается высокой маржой операционной прибыли в 46,1% и рентабельностью активов в 30,38% за тот же период.
Советы InvestingPro указывают, что, хотя аналитики пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период и прогнозируют снижение продаж в текущем году, они также предполагают, что компания останется прибыльной. Кроме того, Gulfport Energy отмечается низкой волатильностью цен, что может быть обнадеживающим фактором для инвесторов, ищущих стабильности в своих энергетических вложениях. Эти инсайты, наряду с дополнительными советами, доступными на InvestingPro, могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения относительно будущих перспектив Gulfport в свете ее стратегических планов роста.
Стоит отметить, что Gulfport Energy не выплачивает дивиденды, что соответствует стратегии компании по приоритизации свободного денежного потока и возврата капитала через выкуп акций, как упоминалось в статье. Для инвесторов, заинтересованных в более глубоком анализе, доступны семь дополнительных советов InvestingPro, которые могут дальше направлять инвестиционные решения относительно Gulfport Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.