12 мая. ФИНМАРКЕТ - ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) выплатило 2-й купонный доход по облигациям классов "А", "Б", и "В3", говорится в сообщении эмитента.
На одну ценную бумагу класса "А" номиналом 1 тыс. рублей выплачено 20,66 рубля, что соответствует ставке купона 8,75% годовых. Общая сумма выплат по купону составила составил 54 млн 019 тыс. 949 рублей. Кроме того, компания осуществила частичное погашение облигаций класса А в размере 45,95 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.
Размер выплат по 2-му купону облигации класса "Б" составил 26,82 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Общий размер выплат по классу "Б" составил 2 млн 224 тыс. 021,68 рублей.
Владельцам облигаций класс "В3" выплачен доход за 2-й купонный период в размере 80,84 руб. на одну облигацию. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 10 млн 823 тыс. 344 рублей.
Размещение ценных бумаг по закрытой подписке прошло 24 декабря 2013 года. Объем размещения бондов класса "А" составил 2 млрд 614,712 млн рублей, класса "Б" - 82,924 млн рублей, класса "В1" - 68,092 млн рублей, класса "В2" - 97,760 млн рублей, класса "В3" - 133,886 млн рублей.
Приобретателем ценных бумаг классов "А" и "Б" выступило АИЖК. Бонды класса "В1" размещались в пользу "Дальневосточного ипотечного центра", класса "В3" - в пользу АИЖК. Приобретателями ценных бумаг класса "В2" являются "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области", "Красноярский краевой фонд жилищного строительства" и "Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования".
Погашение облигаций классов "А" и "Б" будет осуществляться частями 11-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года, начиная с даты выплаты первого купона.
Поручителем по облигациям класса "А" выступает АИЖК.
Обязательства по облигациям класса "В1" исполняются после надлежащего исполнения обязательств по облигациям классов "А" и "Б" и в одной очередности с обязательствами по облигациям классов "В2" и "В3".
Облигации всех классов подлежат полному погашению 11 августа 2046 года.
Ипотечное покрытие бондов класса "А" состоит из закладных АИЖК (46% выпуска), "Дальневосточного ипотечного центра" (22% выпуска), а также "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области", "Красноярского краевого фонда жилищного строительства" и "Новосибирского областного агентства ипотечного кредитования".
В выпуске класса "Б" 41% составляют закладные "Дальневосточного ипотечного центра", а оставшиеся 59% закладных приходится на "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области", "Красноярский краевой фонд жилищного строительства" и "Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования".
СФР в ноябре 2013 года зарегистрировала выпуски жилищных облигаций классов "В1", "В2" и "В3", в декабре служба зарегистрировала выпуски классов "А" и "Б".
АИЖК было создано в 1997 году по решению правительства РФ. Основная деятельность АИЖК направлена на выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.