В пятницу Wolfe Research скорректировала свой прогноз по Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. (NASDAQ: META), повысив целевую цену с предыдущих 670,00 до 730,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций гиганта социальных сетей, рыночная капитализация которого в настоящее время составляет 1,51 триллиона долларов.
Согласно данным InvestingPro, акции Meta торгуются вблизи своего 52-недельного максимума в 638,40 долларов, что отражает высокое доверие рынка. Корректировка происходит на фоне позитивного отношения аналитиков Wolfe Research к будущим финансовым показателям компании, ожидая, что Meta превзойдет текущие оценки Уолл-стрит.
Аналитики Wolfe Research сформулировали несколько ключевых компонентов своего тезиса, поддерживающего повышение целевой цены. Они считают, что интеграция видео на платформах Meta недооценена рынком, прогнозируя, что это может привести к значительному превышению оценок Уолл-стрит на 2025 год на несколько миллиардов долларов.
Текущие финансовые показатели Meta поддерживают этот оптимистичный прогноз: по данным InvestingPro, рост выручки составляет впечатляющие 23%, а валовая маржа - лидирующие в отрасли 81,5%. Кроме того, они ожидают, что приложение для обмена сообщениями Threads может принести Meta несколько миллиардов долларов дохода, начиная с монетизации в 2025 году.
Еще одним потенциальным фактором роста является неопределенное будущее TikTok. В случае его продажи Wolfe Research прогнозирует увеличение прибыли на акцию (EPS) Meta на 8-10%. Фирма также отмечает достижения Meta в области искусственного интеллекта (ИИ), предполагая, что многолетние инвестиции компании теперь хорошо позиционированы для демонстрации потенциальной отдачи от инвестированного капитала (ROIC).
Признавая риски, связанные с более высокими, чем ожидалось, капитальными затратами (CapEx) в 2025 году, Wolfe Research оценивает CapEx Meta примерно в 58 миллиардов долларов на этот год, что выше прогноза Уолл-стрит в 50 миллиардов долларов.
Аналитики полагают, что акции могут испытывать ограниченное движение до тех пор, пока на рынке не появится большая уверенность в отношении влияния этих инвестиций на отчет о прибылях и убытках Meta.
Примечательно, что анализ InvestingPro показывает, что Meta имеет "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья, с сильными денежными потоками и высокой доходностью инвестированного капитала в 27%. Несмотря на это, Wolfe Research готова поддержать увеличение CapEx в свете своего оптимистичного взгляда на основные улучшения рейтинга и алгоритмов Meta.
В других недавних новостях, Meta Platforms (NASDAQ:META) добилась значительных успехов в своей стратегии роста, и несколько аналитических фирм выразили уверенность в будущем компании. JMP Securities сохранила рейтинг "Лучше рынка", повысив целевую цену для Meta до 750 долларов, ссылаясь на достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и обмена сообщениями как ключевые катализаторы роста.
Аналогично, RBC Capital и Canaccord Genuity сохранили позитивное отношение к Meta, повысив свои целевые цены до 700 и 730 долларов соответственно, признавая инвестиции компании в ИИ и перспективы роста в генерации рекламного контента и бизнес-коммуникациях.
Компания также объявила о назначении Джоэла Каплана новым главным директором по глобальным вопросам. Ожидается, что Каплан, который заменит Ника Клегга, будет курировать ключевые обязанности, включая политику контента Facebook и выборы. Это недавние события, которые попали в заголовки новостей, предоставляя информацию о динамичной среде, в которой работает Meta.
Аналитики прогнозируют, что Instagram, собственность Meta, к 2025 году будет составлять половину рекламных доходов Meta в США. Несмотря на штраф в размере 264 миллионов долларов от ирландской комиссии по защите данных за утечку данных, аналитики из Truist Securities выразили позитивный взгляд на перспективы Meta на 2025 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.