В четверг Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "покупать" для акций Upwork Inc. (NASDAQ: UPWK) и повысила целевую цену до 20,00 долларов с 18,00 долларов. Это соответствует общему консенсусу аналитиков, так как данные InvestingPro показывают, что целевые цены аналитиков варьируются от 16 до 24 долларов.
Согласно модели справедливой стоимости InvestingPro, акции в настоящее время кажутся немного недооцененными. Корректировка отражает уверенность фирмы в перспективах роста Upwork в секторе фриланса. По данным недавнего отчета, рынок фриланса в США является крупным и недостаточно освоенным: около 64 миллионов американцев заработали 1,27 триллиона долларов в 2023 году.
Это указывает на значительные возможности для расширения, поскольку фриланс достигает беспрецедентного уровня распространения. Upwork хорошо позиционирована для использования этого роста: выручка компании увеличилась на 14,27% за последние двенадцать месяцев, при этом сохраняется впечатляющая валовая маржа в 76,72%.
Аналитик подчеркнул стратегические инвестиции Upwork в искусственный интеллект (ИИ) как ключевой фактор будущего роста. Компания запустила центр услуг ИИ и заключила партнерские соглашения с поставщиками инструментов ИИ, что, как ожидается, будет способствовать росту валового объема услуг (GSV). Стремление Upwork стать основным направлением для талантов в области ИИ рассматривается как захватывающий новый вектор роста для компании.
Кроме того, отмечен потенциал операционного рычага в бизнес-модели Upwork. Прогнозируется, что скорректированная маржа EBITDA компании на 2024 финансовый год увеличится примерно на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Это ожидаемое улучшение прибыльности подкрепляется недавним сокращением персонала и заявлениями компании об оптимизации инвестиций в рост.
Анализ InvestingPro показывает сильную финансовую позицию с текущим коэффициентом 3,18, что указывает на надежную ликвидность для поддержки инициатив роста. Для более глубокого понимания финансового здоровья и потенциала роста Upwork подписчики могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно на InvestingPro.
Аналитик выразил оптимизм в отношении способности Upwork достичь своих долгосрочных целей по прибыльности, учитывая текущие стратегические меры. Ожидается, что усилия компании по оптимизации операций и инвестиции в области высокого роста, такие как ИИ, сыграют ключевую роль в достижении этих целей.
В итоге, пересмотренная целевая цена для Upwork отражает сильную позицию компании на расширяющемся рынке фриланса, ее стратегические инициативы в области ИИ и присущий операционный рычаг, который может привести к значительному расширению маржи в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, Upwork Inc. сообщила о 10% увеличении выручки в третьем квартале, достигнув 193,8 миллиона долларов, и рекордной чистой прибыли в 27,8 миллиона долларов. Компания также объявила о стратегических организационных изменениях, включая сокращение штата на 21%, направленных на экономию 60 миллионов долларов ежегодно.
Несмотря на сложную макроэкономическую среду, как рыночные, так и управляемые услуги компании испытали рост. Кроме того, Upwork раскрыла планы по приобретению компании Objective, специализирующейся на поиске с использованием ИИ, для улучшения возможностей в области ИИ.
Компания также запустила Upwork Business Plus для обслуживания более крупных клиентов и заключила 42 корпоративные сделки в третьем квартале, в том числе с Hunter Douglas и Bill.com. На будущее Upwork прогнозирует выручку в четвертом квартале 2024 года между 178 и 183 миллионами долларов.
Эти недавние события отражают стратегическую адаптацию Upwork к рыночным вызовам при одновременном фокусе на росте и операционной эффективности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.