В четверг Evercore ISI повысила рейтинг Canadian National Railway (NYSE:CNI) с "На уровне рынка" до "Выше рынка", также увеличив целевую цену до 123,00 долларов с 116,00 долларов. Фирма видит потенциал для восстановления цены акций, несмотря на неудачный год для железнодорожных акций по сравнению с более широким рынком. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 101,40 долларов, находятся близко к своему 52-недельному минимуму, при этом аналитики устанавливают целевые показатели в диапазоне от 111 до 142 долларов. Согласно анализу InvestingPro, CNI кажется недооцененной на основе расчета ее справедливой стоимости.
Аналитик из Evercore ISI отметил, что железнодорожный сектор показал неприметную динамику в 2024 году, при этом акции с лучшими показателями, NSC, выросли всего на 0,6% из-за активистской кампании, которая привела к значительным операционным изменениям. Однако NSC все еще отстает от S&P 500 более чем на 2250 базисных пунктов и показывает результаты хуже более половины компаний, не связанных с железными дорогами, в покрытии фирмы за год. Canadian National Railway, в частности, показала значительное отставание, снизившись на 19,3%, уступая только UPS в рамках покрытия аналитика.
В отчете подчеркивается, что отставание CNI в основном было вызвано факторами, не зависящими от компании, такими как неблагоприятные погодные условия и трудовые проблемы. Эти внешние вызовы привели к постоянным негативным пересмотрам прогнозов в течение года. Аналитик считает, что, учитывая, что эти проблемы не были самонанесенными, и принимая во внимание более легкие сравнения в предстоящем периоде, CNI хорошо позиционирована для улучшения результатов.
Учитывая, что акции Canadian National Railway торгуются на самых низких относительных уровнях по сравнению с конкурентами за последнее десятилетие, Evercore ISI предполагает, что даже скромные финансовые улучшения могут помочь акциям восстановиться как минимум до паритета или даже вернуться к премиальной оценке. Прогноз фирмы основан на ожидании, что компания сможет преодолеть операционные проблемы, с которыми она столкнулась в прошлом году.
Компания сохраняет сильные фундаментальные показатели с впечатляющей валовой маржой в 55% и коэффициентом P/E 17,3x. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 12 дополнительным ключевым выводам и комплексному отчету Pro Research, который предоставляет более глубокий анализ показателей оценки CNI и потенциала роста.
В других недавних новостях Canadian National Railway привлекла внимание своими последними разработками. Рейтинг акций компании был повышен Citi с "Нейтрально" до "Покупать", а целевая цена была увеличена до 130,00 долларов со 126,00 долларов. Это повышение основано на потенциале высокого однозначного совокупного годового темпа роста (CAGR) прибыли на акцию (EPS) до 2027 года, согласно анализу Citi.
Кроме того, Canadian National Railway сообщила о 2% росте EPS в годовом исчислении, достигнув 1,72 доллара в третьем квартале 2024 года. Несмотря на макроэкономические и трудовые проблемы, компании удалось сохранить стабильный рост и операционные улучшения. Она ожидает рост объемов, обусловленный надежным портфелем возможностей для клиентов, и внесла операционные корректировки для согласования ресурсов со спросом.
Выручка компании также увеличилась на 3%, а RTM выросли на 2%, чему способствовали дальние интермодальные перевозки и нефтепродукты. Согласно прогнозам компании, ожидается низкий однозначный рост скорректированной разводненной EPS на 2024 год и рост объемов в нижнем диапазоне от 3% до 5%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.