В четверг аналитик Citi Томас Палмер пересмотрел целевую цену акций General Mills (NYSE:GIS) до $67 с предыдущих $71, сохранив нейтральный рейтинг по акциям. Акции General Mills, в настоящее время торгующиеся вблизи 52-недельного минимума с рыночной капитализацией $35,29 млрд, сегодня упали на 3% после объявления о снижении прогноза на 2025 финансовый год.
Аналитик отметил, что в настоящее время General Mills торгуется на нижней границе своих исторических диапазонов оценки по показателям цена/прибыль (P/E) и стоимость предприятия/прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA). С коэффициентом P/E 14,34x и привлекательной дивидендной доходностью 3,76%, анализ InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время недооценены. Несмотря на негативное влияние эффектов сроков поставок, базовый органический рост продаж, похоже, постепенно улучшается.
Кроме того, Палмер отметил проактивный подход General Mills к корректировке своего прогноза по сравнению с такими конкурентами, как Conagra Brands (NYSE:CAG) и Campbell Soup Company (NYSE:CPB), которые имели более медленное начало года. Однако аналитик выразил трудность в принятии более позитивного взгляда на акции General Mills, ссылаясь на опасения по поводу медленного темпа восстановления органического роста продаж (OSG) и потенциальных проблем с прибылью в будущем. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 8 дополнительным ключевым выводам и комплексному анализу финансового состояния General Mills, которое в настоящее время оценивается как "ХОРОШЕЕ" согласно собственным метрикам.
На 2026 финансовый год аналитик отметил, что увеличение промо-активности может повлиять на первую половину года, а ожидаемые слияния и поглощения могут разводнить прибыль на акцию (EPS) примерно на 4%. Эти факторы способствуют осторожной позиции относительно будущих показателей акций General Mills, несмотря на впечатляющий 54-летний опыт поддержания дивидендных выплат и текущий годовой доход в $19,8 млрд.
В других недавних новостях General Mills оказалась в центре внимания из-за изменений в финансовых перспективах. Несмотря на то, что компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал с скорректированной прибылью на акцию $1,40 и увеличением выручки на 2% в годовом исчислении до $5,2 млрд, компания скорректировала свой прогноз на весь год. Теперь General Mills прогнозирует снижение скорректированной операционной прибыли на 2-4%, объясняя это увеличением инвестиций в промо-акции и другими ожидаемыми проблемами.
Jefferies скорректировала свою цель для General Mills до $66 из-за опасений по поводу цены, сохранив рейтинг "держать", советуя инвесторам сохранять текущую позицию по акциям General Mills. С другой стороны, Stifel подтвердила рейтинг "покупать" для General Mills с неизменной целевой ценой $82,00, ссылаясь на сильный рост операционной прибыли.
В секторе продуктов питания и напитков акции Kraft Heinz испытали спад после того, как General Mills снизила свой годовой прогноз прибыли. Инвесторы внимательно следят за Kraft Heinz на предмет любых признаков аналогичных проблем. Это недавние события, которые формируют нарратив вокруг General Mills, предоставляя инвесторам важную информацию о финансовых показателях компании и тенденциях в отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.