В четверг Raymond James подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" для акций Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) и повысил целевую цену до 130,00 долларов с предыдущих 120,00 долларов. Стоимость этой полупроводниковой компании, сейчас оцениваемой более чем в 92 миллиарда долларов, выросла на 75% с начала года, отражая сильную уверенность инвесторов в ее потенциале в области ИИ, надежном портфеле интеллектуальной собственности и стратегических отношениях с клиентами.
Согласно данным InvestingPro, 28 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения, что свидетельствует о растущем оптимизме в отношении перспектив компании.
Во время недавних встреч с инвесторами с участием генерального директора Marvell Мэтта Мерфи и старшего вице-президента по связям с инвесторами Ашиша Сарана, аналитик Raymond James отметил позитивный прогноз компании, несмотря на отсутствие обсуждения краткосрочных тенденций.
Стратегия и исполнение команды менеджмента были высоко оценены, особенно в области заказных микросхем, где были отмечены надежная интеллектуальная собственность Marvell, включая SERDES, заказную высокоскоростную память (HBM) и упаковку, наряду с экспертизой на системном уровне в области сетевых технологий и связи.
Руководство Marvell выразило уверенность в своем стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) и преуменьшило любые опасения по поводу возможного снижения спроса во второй половине 2025 или 2026 года. Более того, ожидается, что сотрудничество с Клиентом C, идентифицированным как Microsoft, начнет набирать обороты в 2026 году, что представляет собой значительную возможность для Marvell.
Спрос на оптическую связь также высок, с дополнительной поддержкой от предстоящих продуктовых циклов 1.6T/800ZR, запланированных на 2025 год. При условии отсутствия серьезного спада в расходах на ИИ, Raymond James прогнозирует потенциальный совокупный годовой темп роста выручки (CAGR) более 25% для Marvell в течение следующих трех-четырех лет, с перспективой достижения прибыли на акцию (EPS) около 7 долларов. Анализ InvestingPro показывает, что компания, как ожидается, станет прибыльной в этом году, при этом аналитики прогнозируют EPS в размере 1,57 доллара на 2025 финансовый год.
Откройте для себя 12 дополнительных эксклюзивных ProTips и комплексные показатели оценки с подпиской на InvestingPro, включая наш детальный анализ справедливой стоимости и отчет Pro Research, охватывающий траекторию роста Marvell.
Повышение целевой цены с 120 до 130 долларов объясняется большей уверенностью в росте производства заказных микросхем, которые, как ожидается, внесут значительный вклад в рост и показатели Marvell в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Marvell Technology стала предметом многочисленных событий. Аналитик CFRA Анджело Зино повысил целевую цену для Marvell до 130,00 долларов, ссылаясь на оптимистичные перспективы роста. Прогнозы по прибыли компании были пересмотрены в сторону повышения 28 аналитиками, что отражает позитивные ожидания на предстоящий период. Также были внесены корректировки в прогнозы прибыли на акцию (EPS) на 2025, 2026 и 2027 финансовые годы, в основном из-за ожидаемого роста производства заказных кремниевых чипов.
Ожидается, что общий адресуемый рынок (TAM) Marvell будет расти с совокупным годовым темпом 29% до 2028 года, достигнув примерно 75 миллиардов долларов. В секторе заказных вычислений ожидается, что Marvell сохранит 20% долю рынка, что соответствует примерно 8 миллиардам долларов выручки.
Marvell также недавно представила оптический чипсет на 1,6 Тбит/с и заказную архитектуру вычислений с высокоскоростной памятью (HBM), обе направленные на улучшение передачи данных и производительности ИИ. Ожидается, что эти инновации повысят эффективность использования и производительность инфраструктуры центров обработки данных.
Кроме того, Marvell представила свой цифровой сигнальный процессор Aquila coherent-lite, оптимизированный для распределенных кампусных центров обработки данных. Аналитики из Morgan Stanley и Raymond James признали надежные результаты полупроводникового сектора и соответственно скорректировали свои целевые цены для Broadcom.
Финансовое состояние Marvell остается устойчивым с управляемым уровнем долга в 4,1 миллиарда долларов, при этом чистый долг составляет 3,2 миллиарда долларов. Эти недавние события отражают ряд позитивных тенденций для Marvell, включая повышение прогнозов по прибыли 28 аналитиками.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.