В четверг RBC Capital Markets пересмотрела свою позицию по акциям V2X, Inc. (NYSE: VVX), изменив рейтинг с "лучше рынка" на "на уровне рынка". Компания также снизила целевую цену до 58,00 долларов с предыдущих 70,00 долларов.
Это изменение происходит на фоне ожиданий финансового института о потенциальных проблемах для сектора государственных услуг при предстоящей администрации Трампа. В настоящее время акции торгуются по цене 53,11 доллара, а данные InvestingPro показывают, что четыре аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения.
Понижение рейтинга связано с опасениями по поводу влияния Департамента правительственной этики (DOGE) на компанию, особенно учитывая участие V2X в международных операциях Министерства обороны (DoD). Эти факторы рассматриваются как дополнительный риск для бизнес-перспектив V2X, несмотря на то, что компания сохраняет рост выручки на уровне 7,79% и EBITDA в размере 259,35 млн долларов за последние двенадцать месяцев.
RBC Capital Markets признает, что акции V2X имеют разумную цену с точки зрения свободного денежного потока (FCF). Несмотря на это, фирма ожидает, что прогнозы компании по плоской марже на 2025 год, наряду с проблемами, связанными с владением акциями, могут ограничить потенциал роста акций.
Пересмотренная целевая цена в 58,00 долларов получена путем применения мультипликатора 8,2 к прогнозу RBC по скорректированной EBITDA в размере 358 млн долларов на 2026 год. Корректировка отражает осторожный взгляд на финансовые перспективы V2X в контексте ожидаемой динамики более широкого сектора.
В других недавних новостях, аэрокосмическая и оборонная компания V2X, Inc. сообщила о впечатляющем росте выручки на 8% в третьем квартале, достигнув 1,08 млрд долларов, и увеличении скорректированной EBITDA на 28% до 82,7 млн долларов.
Скорректированная разводненная прибыль на акцию компании также выросла на 77% до 1,29 доллара. V2X также объявила о вторичном публичном размещении 2 500 000 акций обыкновенных акций существующим акционером, от которого компания не получит никаких поступлений.
В области рейтингов аналитиков Goldman Sachs начал освещение V2X с рейтингом "продавать", в то время как BTIG и Truist Securities присвоили рейтинг "покупать". Goldman Sachs выразил обеспокоенность по поводу потенциальных макроэкономических рисков, влияющих на выручку V2X, в то время как BTIG подчеркнул потенциал компании для использования увеличения расходов на модернизацию устаревших военных платформ.
V2X также получила заказы на сумму 5 млрд долларов и повысила прогноз по выручке на 2024 год, несмотря на 22-процентное снижение доходов в Европе. Компания также заключила контракт на обучение и подготовку военнослужащих на сумму 225 млн долларов и выразила оптимизм по поводу перехода контракта на модернизацию кабины F-16 от разработки к производству. Все это недавние события, которые свидетельствуют о приверженности компании росту и стратегическим инициативам.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.