В четверг KeyBanc Capital Markets пересмотрела свою позицию по Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), повысив рейтинг акций с "нейтрального по сектору" до "выше рынка" и установив новую целевую цену в 115,00 долларов. Повышение рейтинга отражает позитивный взгляд на перспективы компании в секторе безопасности. Согласно данным InvestingPro, 36 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения, что подтверждает этот оптимистичный взгляд.
Аналитик KeyBanc привел несколько причин для оптимистичного взгляда на акции Okta. Основным фактором является растущая важность идентификационной безопасности, где Okta, по мнению аналитика, увеличивает свое лидерство. Фирма также считает текущую оценку Okta привлекательной, отмечая, что она торгуется с коэффициентом 20 к отношению стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF), что выгодно по сравнению с конкурентами, которые растут на 5-15% и имеют мультипликатор 28.
Анализ InvestingPro показывает впечатляющую валовую прибыль в 76,12% и устойчивый рост выручки на 16,84% за последние двенадцать месяцев, что свидетельствует о высокой операционной эффективности.
Кроме того, фирма ожидает, что негативные факторы, влияющие на количество рабочих мест, могут начать ослабевать к 2026 финансовому году. Этот прогноз подтверждается недавними данными опросов, которые указывают на укрепление показателей в сегменте малого и среднего бизнеса (SMB). Хотя данные InvestingPro показывают, что компания в настоящее время не прибыльна, аналитики прогнозируют прибыльность в этом году, при этом для подписчиков Pro доступно еще несколько ценных выводов.
KeyBanc также указывает на управление идентификацией и доступом (IGA) Okta и потенциальный вклад управления привилегированным доступом (PAM) как на факторы, которые могут поддержать рост компании. Кроме того, ожидается, что управление идентификацией и доступом клиентов (CIAM) может ускориться благодаря улучшению реализации выхода на рынок и потенциальному улучшению макроэкономической среды.
С учетом этих факторов KeyBanc также скорректировала свои оценки для Okta. Новая целевая цена в 115 долларов представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущей оценкой, сигнализируя о сильной уверенности в будущих показателях компании. Повышение рейтинга происходит на фоне более широкого анализа стратегической позиции компании и финансовых показателей, что предполагает благоприятный сценарий риска/доходности для инвесторов.
В других недавних новостях, Okta, ведущая компания в области управления идентификацией, стала предметом многочисленных обновлений аналитиков после сильных результатов третьего квартала. Baird повысил целевую цену акций Okta до 115 долларов, ссылаясь на консервативный финансовый прогноз компании на 2026 финансовый год и ее потенциал для существенного роста. Между тем, Bernstein пересмотрел целевую цену для Okta до 124 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка", несмотря на снижение.
BMO Capital сохранил рейтинг "соответствует рынку" и целевую цену в 105 долларов для Okta, ссылаясь на сбалансированный прогноз с равными мерами возможностей и рисков. Piper Sandler также сохранил нейтральный рейтинг для Okta, повысив целевую цену до 90 долларов с 85 долларов после небольшого увеличения роста расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) компании. Citi, сохранив нейтральный рейтинг, повысила целевую цену Okta до 95 долларов, отметив впечатляющий рост выручки и валовую прибыль компании.
Эти обновления последовали за сильными результатами Okta за третий квартал, которые продемонстрировали 14% рост выручки и 13% рост cRPO. Несмотря на некоторые операционные проблемы, Okta остается доминирующим игроком на рынке управления идентификацией, извлекая выгоду из растущего внедрения концепций безопасности Zero Trust. Эти события подчеркивают сильные показатели Okta и ее позицию как значимого игрока на рынке управления идентификацией.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.