В четверг Jefferies пересмотрела свою позицию по NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), понизив рейтинг акций с "Покупать" до "Держать" и снизив целевую цену до 200 долларов с предыдущих 215 долларов. Согласно данным InvestingPro, в настоящее время акции NICE торгуются по цене 181,75 долларов, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 187 до 315 долларов, что указывает на потенциал роста, несмотря на понижение рейтинга.
Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время недооценены. Пересмотр произошел после того, как аналитик Jefferies выразил обеспокоенность по поводу прогнозов роста облачной выручки компании на вторую половину 2024 года и весь 2025 год.
Аналитик отметил, что консенсус-прогнозы роста облачной выручки были слишком оптимистичными для второй половины 2024 года и следующего года. Несмотря на то, что руководство скорректировало органический прогноз на 2024 год до 16,5% роста в среднем во время отчета за третий квартал, аналитик отметил, что консенсус-ожидания на 2025 год не были достаточно пересмотрены.
Исторические данные InvestingPro показывают, что NICE достигла роста выручки на 13,5% за последние двенадцать месяцев, с высоким показателем финансового здоровья 3,17 из 4, оцененным как "ОТЛИЧНЫЙ".
Jefferies прогнозирует рост NICE Systems на 15% в 2025 году, что ниже консенсус-прогноза в 16,6%. Аналитик также подчеркнул неопределенность относительно того, какой рост ожидается от приобретений LiveVox и Playvox, предполагая, что ожидания рынка по органическому росту могут нуждаться в пересмотре в сторону понижения.
Кроме того, аналитик указал, что руководство NICE Systems, вероятно, примет консервативный подход при предоставлении прогнозов на 2025 год. Эта стратегия установит более достижимую цель для компании под руководством нового генерального директора, стремясь облегчить переход и установить реалистичные ориентиры для оценки эффективности.
В заключение, отчет Jefferies предполагает, что фирма не ожидает, что NICE Systems превзойдет текущие консенсус-ожидания на 2025 год, что привело к понижению рейтинга и корректировке целевой цены.
Однако InvestingPro выявляет несколько положительных индикаторов, включая сильное покрытие процентных платежей денежными потоками и прибыльность за последние двенадцать месяцев. Подписчики могут получить доступ к 4 дополнительным ProTips и комплексному отчету Pro Research для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста NICE.
В других недавних новостях, NICE Ltd. сообщила о годовом увеличении общей выручки за третий квартал до 690 миллионов долларов, при этом облачная выручка выросла на 24% до 500 миллионов долларов. Прибыль на акцию увеличилась на 27% до 2,88 долларов. Несмотря на эти сильные результаты, органический рост облачного бизнеса NICE был немного ниже ожиданий, что привело к пересмотру прогнозов от Mizuho, DA Davidson и Citi.
Mizuho снизила целевую цену для NICE Systems до 220 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". DA Davidson также скорректировала свою целевую цену до 225 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Citi снизила свою цель до 315 долларов, но сохранила рейтинг "Покупать". Все три фирмы указали на пересмотренный прогноз роста облачного бизнеса NICE как причину корректировок.
В противоположность этому, Oppenheimer понизила рейтинг NICE Systems из-за замедления органического роста облачного бизнеса компании. Несмотря на это, NICE привлекла более 100 крупных предприятий в качестве клиентов, причем более 45 из них перешли от конкурирующих облачных поставщиков. Наконец, NICE объявила о смене генерального директора с Барака Эйлама на Скотта Рассела, которая должна произойти в ближайшее время. Это одни из последних событий, формирующих траекторию бизнеса NICE.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.