В среду Evercore ISI сохранила свою позицию "На уровне рынка" в отношении Best Buy (NYSE:BBY), подтвердив целевую цену в 100,00 долларов. Фирма инициировала позитивный тактический прогноз, ожидая рост акций компании на 8-10%, потенциально достигая 95-100 долларов. Этот прогноз согласуется с анализом InvestingPro, который указывает на то, что Best Buy в настоящее время недооценена. При коэффициенте P/E 14,78x и рыночной капитализации 18,7 млрд долларов, оценка компании выглядит привлекательной по сравнению с рынком.
Прогноз Evercore ISI частично основан на их недавнем Праздничном опросе, который указывает на конструктивную тенденцию в праздничных покупках, при этом продажи потребительской электроники показывают признаки улучшения. Согласно опросу, Best Buy хорошо позиционирована для получения выгоды от этих тенденций, особенно среди активных покупателей электроники, планирующих потратить 500 долларов или более.
Опрос также поставил электронику в тройку лидеров по намерениям расходов, причем Best Buy заняла благоприятную позицию. Как ведущий игрок в специализированной розничной торговле, Best Buy сохраняет сильные рыночные позиции, поддерживаемые здоровой дивидендной доходностью в 4,3% и семилетней серией увеличения дивидендов, согласно данным InvestingPro.
Ожидания фирмы относительно показателей Best Buy в четвертом квартале соответствуют прогнозам Уолл-стрит, предсказывая снижение сопоставимых продаж магазинов (comp) на 1% и прибыль на акцию (EPS) в 2,41 доллара. Это немного оптимистичнее консенсуса, который ожидает снижения comp на 1,5% и EPS в 2,39 доллара.
Подтверждая эту точку зрения, данные о розничных продажах за ноябрь показали ускорение продаж электроники и бытовой техники на 330 базисных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув положительного значения в 1,2%. Выручка компании за последние двенадцать месяцев составляет 42,23 млрд долларов, хотя данные InvestingPro показывают, что 19 аналитиков пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения на предстоящий период.
Позитивная тактическая торговая идея Evercore ISI для Best Buy будет действовать до выставки потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, запланированной на начало января, которую фирма планирует посетить. Однако аналитик также отметил потенциальные риски для показателей Best Buy.
К ним относятся возможность продолжения потери доли рынка в сегменте бытовой техники, что может нивелировать любой рост категории, а также потенциальное влияние снижения валовой маржи, если Best Buy прибегнет к агрессивным акциям.
Кроме того, сохраняющаяся проблема тарифов может негативно повлиять на настроения инвесторов.
В других недавних новостях, Walmart и Amazon сообщили о рекордных продажах во время событий Черной пятницы и Киберпонедельника.
Ожидается, что эти гиганты электронной коммерции, наряду с онлайн-ритейлерами Shein и Temu от PDD Holding, завершат праздничный сезон с более сильными показателями. Продажи Walmart и Amazon выросли на 3% и 6% соответственно, в то время как Target и Best Buy испытали снижение. Продажи Walmart и Amazon были обусловлены популярными товарами, такими как подержанные часы Rolex, карточки Pokemon и стриминговые устройства Fire TV.
Между тем, прогноз акций Best Buy был скорректирован Loop Capital, которая снизила целевую цену, но сохранила рейтинг "Покупать". Guggenheim также сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании, с скорректированной целевой ценой, отражающей смешанные показатели в третьем квартале. Несмотря на сложный квартал, Best Buy сохранила операционную маржу по non-GAAP на уровне 3,7%.
Аналитики KeyBanc сообщили об изменении поведения потребителей во время Черной пятницы, при этом онлайн-расходы показали значительную силу по сравнению с трафиком в магазинах. Общий объем розничных продаж, исключая автомобили, вырос на 3,4% по сравнению с прошлым годом в Черную пятницу, превысив праздничный прогноз Mastercard.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.