В среду Jefferies повысила рейтинг акций Packaging Corp. of America (NYSE:PKG) с "Держать" до "Покупать". Фирма также увеличила целевую цену акций компании до 280 долларов с прежних 215 долларов. Это изменение происходит на фоне ожиданий, что компания выиграет от динамики отрасли и внутренних улучшений.
Акции продемонстрировали впечатляющую динамику, с доходностью 45,56% с начала года и торгуясь вблизи 52-недельного максимума. Согласно анализу InvestingPro, хотя акции в настоящее время кажутся переоцененными, они сохраняют сильные показатели финансового здоровья и обычно торгуются с низкой волатильностью.
По мнению аналитика, Packaging Corp. of America выиграет от инициатив, предпринятых под руководством нового генерального директора. Ожидается, что компания раскроет стоимость за счет сокращения затрат, оцениваемого примерно в 1,2 миллиарда долларов, более коммерчески ориентированного подхода с потенциальной выгодой около 800 миллионов долларов и улучшения структуры отрасли, включая закрытие заводов.
Ожидается, что эти стратегические шаги позиционируют компанию благоприятно на рынке. Данные InvestingPro показывают прочную финансовую основу компании, с ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства, и умеренным уровнем долга. Компания также выплачивала дивиденды в течение 22 лет подряд, демонстрируя стабильную доходность для акционеров.
Рынок картона для контейнеров в настоящее время не напряжен, но контакты в отрасли предполагают, что повышение цен на картон для контейнеров в США на 20-40 долларов за тонну может быть реализовано в первом квартале. Обновленные проформа-оценки аналитика для International Paper, компании, часто сравниваемой с Packaging Corp., остаются в основном неизменными, при этом снижение цен на старый гофрированный картон (OCC) уравновешивает снижение цен на картон для контейнеров в Европе.
Позитивный прогноз Jefferies также основан на ожидании, что Packaging Corp. продолжит быть основным бенефициаром увеличения доли рынка, поскольку конкуренты, такие как International Paper и WestRock, сосредотачиваются на приоритете ценности над объемом и сокращают мощности.
Как единственный чистый игрок на рынке США, постоянно увеличивающий долю рынка, и с улучшающейся структурой отрасли, ожидается, что Packaging Corp. of America превзойдет своих конкурентов и испытает расширение своего мультипликатора оценки.
В других недавних новостях, Packaging Corp. of America (PKG) сообщила о значительном увеличении чистой прибыли и продаж в третьем квартале 2024 года: чистая прибыль выросла до 238 миллионов долларов с 185 миллионов долларов, а чистые продажи увеличились до 2,2 миллиарда долларов с 1,9 миллиарда долларов.
Этот рост был в основном обусловлен увеличением объемов и благоприятным ценообразованием в сегменте упаковки. PKG также объявила о существенном повышении цен на свою продукцию, которое вступит в силу 1 января 2025 года. Фирма Truist Securities повысила целевую цену акций PKG до 252 долларов с 242 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", основываясь на потенциале компании для продолжения роста.
В более недавних событиях, PKG планирует значительные капитальные проекты на своих заводах в Каунсе и Валдосте для увеличения производства и повышения эффективности затрат. Компания также рассматривает возможность расширения своей деятельности, запуская новые заводы по производству коробок в течение следующих двух-трех лет. Аналитики Citi позитивно оценивают эти стратегические шаги, ожидая, что они повлияют на динамику ценообразования на рынке картона для контейнеров.
Наконец, PKG ожидает прибыль за четвертый квартал в размере 2,47 доллара на акцию, несмотря на ожидание более сложных сравнений год к году, начиная со следующего года. Эти недавние события подчеркивают способность PKG ориентироваться в сложной рыночной среде, достигая при этом роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.