В среду Citi повысил рейтинг Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) с "Продавать" до "Покупать", установив новую целевую цену в 133,00$. Изменение в освещении компании призвано лучше соответствовать области покрытия Citi в сфере широкого ассортимента и непродовольственных товаров.
Новая целевая цена отражает оценку, основанную примерно на 30-кратной прибыли на акцию за 2026 финансовый год. Согласно данным InvestingPro, 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, в то время как акции показали впечатляющую доходность более 62% за последний год.
Анализ Citi предполагает, что Ollie's Bargain Outlet хорошо позиционирован для процветания в сложных условиях розничной торговли. Концепция "охоты за сокровищами" при совершении покупок все больше резонирует с потребителями, ищущими выгодные предложения. Эта стратегия, похоже, работает: выручка выросла на 12,48%, сохраняя при этом здоровую валовую маржу в 40,2%.
Кроме того, ожидается, что гибкая стратегия закупок Ollie's позволит воспользоваться нарушениями в доступности товаров из-за закрытия магазинов, проблем с цепочками поставок и тарифов. Оценка финансового здоровья от InvestingPro указывает на ХОРОШЕЕ общее состояние, при этом ликвидные активы почти в 3 раза превышают краткосрочные обязательства.
Долгосрочные перспективы Ollie's положительны: недавнее увеличение объема продаж и количества магазинов указывает на то, что бизнес-модель компании масштабируема по всей территории США. Citi также отмечает, что конкурентное позиционирование Ollie's, вероятно, усилится по мере роста масштабов, проводя параллели с успехом, наблюдаемым у конкурентов в сфере дисконтной розничной торговли одеждой.
Несмотря на то, что акции Ollie's торгуются с премией по сравнению с историческими 3- и 5-летними средними показателями, они все еще торгуются с дисконтом по сравнению со средним показателем за три года до пандемии. Это говорит о том, что есть возможности для дальнейшего расширения мультипликатора. Одобрение Citi отражает уверенность в потенциале роста Ollie's и его способности адаптироваться к меняющемуся ландшафту розничной торговли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.