Во вторник RBC Capital Markets сохранил позитивный прогноз по акциям Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), повысив целевую цену с 70,00 до 75,00 долларов и сохранив рейтинг "превзойти рынок". Сеть ресторанов, текущая капитализация которой составляет 87,27 млрд долларов, демонстрирует сильную динамику с доходностью 41,67% с начала года.
Решение фирмы последовало за недавним анализом, который предполагает, что положительная динамика сети ресторанов может продолжиться до 2025 года. Согласно анализу InvestingPro, хотя CMG демонстрирует устойчивое финансовое здоровье, акции, похоже, торгуются выше их справедливой стоимости.
Аналитик RBC Capital отметил несколько факторов, которые могут способствовать дальнейшему успеху Chipotle. Среди них - операционные улучшения, которые привели к ускорению обслуживания, что, как ожидается, увеличит поток клиентов.
Кроме того, существует вероятность того, что оценки маржи компании превзойдут консенсус-прогноз, который в настоящее время не полностью учитывает эффект от оптимизации затрат на персонал, несмотря на улучшения в операционной эффективности.
Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает высокую валовую маржу на уровне 40,78% и достигла идеального показателя Piotroski Score 9, что указывает на исключительную финансовую устойчивость. Подписчики могут получить доступ к 12 дополнительным ключевым показателям финансового здоровья и оценки CMG.
Кроме того, аналитик выразил уверенность в прогнозе Chipotle по росту числа ресторанов, указав, что этот прогноз не только достижим, но и может быть превышен. Пересмотренная целевая цена в 75 долларов основана на мультипликаторе стоимости предприятия к прогнозируемому показателю EBITDA на 2026 год, равном 31.
Эта оценка представляет собой премию по сравнению с историческими средними значениями, что обосновывается большей уверенностью фирмы в росте сопоставимых продаж (SSS) компании на 2025 год и потенциальными выгодами для маржи, которые могут его сопровождать.
Обновление от RBC Capital Markets отражает продолжающуюся веру в силу бизнес-модели Chipotle и ее способность адаптироваться и процветать в конкурентной отрасли. Новая целевая цена предполагает, что фирма ожидает от Chipotle стабильных финансовых показателей и роста в течение следующих нескольких лет.
В других недавних новостях, Chipotle Mexican Grill находилась в центре внимания нескольких аналитиков. TD Cowen повысил целевую цену компании до 75,00 долларов, ссылаясь на эффективные стратегии руководства, которые, как ожидается, будут привлекать клиентов до 2025 года.
Аналогично, Raymond James повысил целевую цену для Chipotle до 72,00 долларов, сохранив рейтинг "превзойти рынок". Анализ фирмы предполагает рост сопоставимых продаж на 6% в четвертом квартале.
Bernstein в своем анализе сектора ресторанов США выделил Chipotle за исключительное ценностное предложение и превосходство над отраслью. Evercore ISI повысил целевую цену для Chipotle до 72,00 долларов, отметив рост сопоставимых продаж на 7% с начала квартала, что превышает их собственную оценку в 6,5%.
Что касается финансовых результатов, Chipotle сообщила о росте продаж в третьем квартале на 13% до примерно 2,8 млрд долларов и росте сопоставимых продаж на 6%. Компания открыла 86 новых ресторанов, 73 из которых оснащены автораздачей "Chipotlane".
В перспективе компания планирует расшириться до 7 000 точек в Северной Америке и увеличить годовой объем продаж на одну точку до более чем 4 млн долларов, с целью открытия от 315 до 345 новых ресторанов к 2025 году. Это одни из последних событий в стратегии Chipotle по поддержанию роста и операционной эффективности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.