Во вторник Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по акциям Teleflex Incorporated (NYSE: TFX), глобального поставщика медицинских технологий, снизив целевую цену акций до 230 долларов с 250 долларов. Несмотря на снижение целевой цены, фирма сохранила нейтральный рейтинг по акциям.
В настоящее время акции компании торгуются по цене 177,25 долларов, близко к 52-недельному минимуму в 176,65 долларов, при этом данные InvestingPro указывают на перепроданность на основе анализа RSI.
Переоценка Mizuho происходит в свете того, что акции Teleflex торгуются примерно в 13 раз выше прогнозируемой скорректированной прибыли на акцию (EPS). Эта оценка означает примерно 4-кратный дисконт по сравнению с ближайшими конкурентами Teleflex и также находится на 1,5 стандартных отклонения ниже пятилетнего исторического среднего значения акций.
Согласно анализу InvestingPro, компания сохраняет сильное финансовое здоровье с общей оценкой ХОРОШО и здоровым текущим коэффициентом 2,42, что свидетельствует о надежной ликвидности, несмотря на недавние рыночные проблемы.
Аналитик отметил, что хотя недавняя распродажа может быть оправдана неожиданным влиянием контрактов с производителями оригинального оборудования (OEM) и продолжающимися проблемами в урологическом сегменте, текущая слабость акций может приближаться к чрезмерному уровню.
В анализе подчеркивается, что текущая оценка акций, похоже, не учитывает несколько потенциальных положительных факторов. К ним относятся ожидаемые синергетические выгоды от интеграции Pallette в сфере интервенционной урологии, потенциал роста за счет увеличения доли рынка внутриаортальных баллонных насосов (IABP), которые, как ожидается, начнут материализоваться в текущем квартале, и сильный баланс компании.
Недавняя потеря контракта OEM Teleflex рассматривается как дополнительное препятствие, которое может сохраниться до середины следующего года. Однако Mizuho выделила несколько ключевых катализаторов, которые потенциально могут поднять акции Teleflex из их текущего дисконтированного торгового диапазона.
Эти катализаторы включают накопление доли рынка IABP в течение следующих кварталов, извлечение дальнейшей синергии от Pallette в урологическом сегменте, стабилизацию объемов UroLift (UL) в канале врачебных кабинетов США и стратегическое развертывание капитала на дополнительные слияния и поглощения (M&A), а также выкуп акций.
Что касается увеличения доли рынка IABP компании, Teleflex подтвердила, что годовая возможность оценивается в 250 миллионов долларов, равномерно разделенных между консолями и капиталом. Следующее значительное обновление от компании ожидается во время конференц-сезона в январе 2025 года, где может быть предоставлено первоначальное руководство.
С ростом выручки на 2,27% за последние двенадцать месяцев и рыночной капитализацией в 8,23 миллиарда долларов, инвесторы, ищущие более глубокого понимания потенциала роста Teleflex, могут получить доступ к комплексному анализу и дополнительным ProTips через подробные исследовательские отчеты InvestingPro, доступные для более чем 1 400 американских акций.
В других недавних новостях Teleflex Incorporated оказалась в центре внимания из-за ряда событий. Компания сообщила о росте продаж на 2,4% в годовом исчислении до 764,4 миллиона долларов в третьем квартале, превзойдя ожидания по прибыли с скорректированной прибылью на акцию в 3,49 доллара. Несмотря на это, доходы от сектора производителей оригинального оборудования оказались ниже ожидаемых 89,3 миллиона долларов.
Одновременно Teleflex ведет потенциальные переговоры о приобретении с частной компанией Biotronik для покупки их сосудистого бизнеса, оцениваемого в диапазоне от 525 миллионов до 1,05 миллиарда долларов. Аналитики Needham считают, что это приобретение может стратегически соответствовать текущему интервенционному бизнесу Teleflex. Однако фирма сохранила рейтинг "Держать" для акций Teleflex, так как финансовое влияние приобретения может умеренно увеличить прибыль на акцию примерно на 2-3% к 2026 году.
В ответ на эти события как CL King, так и Truist Securities пересмотрели свои целевые цены на акции Teleflex. CL King скорректировала свою цель до 274 долларов с 277 долларов, в то время как Truist Securities снизила свою цель до 227 долларов с 255 долларов. В перспективе Teleflex повысила прогноз прибыли на акцию до 13,90-14,20 долларов и инициировала программу обратного выкупа акций на 500 миллионов долларов в рамках дисциплинированной стратегии распределения капитала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.