Во вторник Compass Point сохранила позитивный прогноз по Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI), повысив целевую цену до 181 доллара со 175 долларов и подтвердив рейтинг "Покупать" для акций компании. Аналитик фирмы отметил, что недавнее снижение котировок акций FTAI Aviation является чрезмерной реакцией и представляет привлекательную возможность для инвесторов начать или увеличить свои позиции в компании.
Fortress Transportation была отмечена за свое сильное позиционирование для продолжения траектории роста в ближайшей и среднесрочной перспективе. Компания специализируется на решениях по техническому обслуживанию и капитальному ремонту двигателей CFM56/V2500, рынок которых, как ожидается, останется дефицитным в ближайшие годы. Собственное преимущество FTAI в затратах на рынке двигателей CFM56, который является крупнейшим в мире, было подчеркнуто как значительное конкурентное преимущество.
В третьем квартале 2024 года подразделение Aerospace Products компании Fortress Transportation продемонстрировало существенный рост, привлекая 19 новых клиентов, что представляет собой увеличение примерно на 38% по сравнению с 50 клиентами, о которых сообщалось во втором квартале. Кроме того, четвертый квартал принес дальнейшие успехи: партнер FTAI по совместному предприятию получил одобрение на второй из пяти запатентованных деталей PMA.
Аналитик Compass Point ожидает, что FTAI продолжит демонстрировать отличные результаты, особенно когда компания вступит в сезонно сильные четвертый и первый кварталы. Этот период в сочетании с ростом клиентской базы в третьем квартале и началом продаж двигателей, связанных с портфелем двигателей V2500 в начале 2024 года, позиционирует FTAI для дальнейшего успеха.
Ожидается, что сегмент Aerospace Products фирмы сохранит свое лидерство на рынке благодаря уникальным предложениям и решениям, позволяющим экономить затраты.
Пересмотренная целевая цена в 181 доллар основана на мультипликаторе 16,0 к прогнозируемому фирмой показателю EBITDA на 2026 финансовый год в размере 1 313,8 млн долларов, что выше предыдущего мультипликатора 15,5.
Аналитик подчеркнул, что недавнее снижение цены акций предоставляет уникальную возможность для инвестирования после года, отмеченного минимальными откатами, и поддерживает решение подтвердить рейтинг "Покупать" и скорректированную целевую цену.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.