В понедельник UBS начал освещение акций Brookfield Asset Management Inc (BAM/A:CN) (NYSE: BAM), присвоив рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 92,00 канадских долларов.
При текущей рыночной капитализации в 87,61 млрд долларов и торговле вблизи 52-недельного максимума в 59,58 долларов, фирма оптимистично смотрит на будущее Brookfield, подчеркивая благоприятные условия для крупных частных управляющих активами и прогнозируя предстоящий период ускоренного роста Fee-Related Earnings (FRE).
Ожидается, что рост произойдет по мере увеличения активности по привлечению средств и улучшения ситуации на рынках капитала. Данные InvestingPro раскрывают 12 ключевых инвестиционных факторов для BAM, включая сильные показатели недавней эффективности и индикаторы роста.
Аналитик выразил высокую уверенность в способности Brookfield достичь своих пятилетних целей, предполагая, что может даже существовать потенциал для превышения их прогнозов роста в высоких десятках процентов. Впечатляющая доходность компании в 56,59% за последний год поддерживает этот оптимистичный прогноз.
Этот потенциал приписывается нескольким факторам: прогнозируемому 24% совокупному годовому темпу роста (CAGR) комиссионных доходов до 2026 финансового года, переходу управляемых страховых активов в стратегии с более высокими комиссиями и диверсификации каналов привлечения средств, включая страховые решения и частное богатство. Эти стратегии могут позволить Brookfield ежегодно генерировать от 100 до 150 млрд долларов в формировании капитала.
Торгуясь при коэффициенте P/E 51,3x и коэффициенте цена/балансовая стоимость 7,54x, UBS считает, что траектория роста Brookfield будет все более признаваться по мере того, как компания продолжит расширять свой кредитный бизнес и достигать видимого прогресса в направлении своих операционных целей.
Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции показывают потенциал роста от текущих уровней. Прогноз фирмы основан на убеждении, что Brookfield Asset Management хорошо позиционирована для использования растущего спроса на управление частными активами и восстановления на рынках капитала. Для получения подробных сведений и доступа к комплексному отчету Pro Research, охватывающему BAM и более 1400 других акций, посетите InvestingPro.
В других недавних новостях, Brookfield Asset Management продемонстрировала существенный финансовый рост, причем как BMO Capital Markets, так и RBC Capital Markets повысили свои целевые цены для компании.
BMO Capital Markets повысил свою целевую цену до 50,00 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку", в то время как RBC Capital Markets повысил свою цель до 68 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок" для акций. Эти корректировки отражают признание положительных бизнес-основ Brookfield и ее прогресса в привлечении средств по различным классам активов.
Конференц-звонок Brookfield за третий квартал 2024 года сообщил о рекордных притоках в 135 млрд долларов за последний год, увеличении капитала, приносящего комиссионные, на 23% до 539 млрд долларов, и росте доходов, связанных с комиссиями, на 14% до 644 млн долларов. Кроме того, распределяемая прибыль выросла на 9% до 619 млн долларов, и компания объявила дивиденды за третий квартал в размере 0,38 доллара на акцию.
Был отмечен стратегический рост компании в частном кредитовании, инфраструктуре искусственного интеллекта и энергетическом переходе, особенно в ядерном секторе после приобретения Westinghouse.
Кроме того, Brookfield планирует удвоить свой бизнес до 1 триллиона долларов капитала, приносящего комиссионные, в течение следующих пяти лет и переносит свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Эти недавние события подчеркивают устойчивые финансовые показатели Brookfield и стратегические инициативы роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.