В понедельник BofA Securities пересмотрела свой рейтинг для Ametek Inc . (NYSE: NYSE:AME), повысив оценку акций компании с "нейтрально" до "покупать" и увеличив целевую цену до 225 долларов с предыдущих 195 долларов. Корректировка связана с ожиданиями аналитика о более сильном росте компании на фоне благоприятных макроэкономических факторов и потенциальной активности в сфере слияний и поглощений (M&A).
Аналитик отметил, что Ametek в этом году завершила только одну сделку, приобретя Virtek Vision с выручкой в 40 миллионов долларов, что значительно ниже среднегодовых расходов компании за последние пять лет, составляющих 1,2 миллиарда долларов. Это наблюдение предполагает, что есть возможности для дальнейшей M&A активности, что может обеспечить потенциал роста для акций компании.
Несмотря на то, что акции Ametek сохраняют свою стоимость, аналитик отметил, что относительный мультипликатор акций ниже среднего по сравнению с промышленным индексом S&P 500. Эта недооценка с точки зрения мультипликаторов может предоставить привлекательную точку входа для инвесторов.
Глядя в будущее, аналитик повысил прогноз роста скорректированной прибыли на акцию (EPS) Ametek на 2025 год до 10% в годовом исчислении, достигнув 7,50 долларов, что на 4% выше консенсус-прогноза. Этот оптимистичный прогноз подкрепляется повышенной целевой ценой, которая была установлена на основе 20-кратного мультипликатора ожидаемой прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2026 год, по сравнению с предыдущим 18-кратным мультипликатором.
Новый целевой мультипликатор представляет собой небольшую премию по сравнению со средним показателем 19x у конкурентов Ametek. По мнению аналитика, эта премия оправдана, учитывая доказанные способности Ametek в распределении капитала и операционном исполнении, которые рассматриваются как ключевые сильные стороны компании.
В других недавних новостях, KeyBanc Capital Markets обновила целевую цену для Ametek Inc., повысив ее до 215 долларов с предыдущих 205 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка".
Эта корректировка связана с результатами компании за третий квартал 2024 года и ожиданием позитивного поворота на многих конечных рынках. Однако KeyBanc отмечает, что видимость остается ограниченной из-за недавних политических событий и первоначальных снижений ставок Федеральной резервной системой.
Одновременно The AZEK Company Inc. сообщила о превышении ожиданий за четвертый квартал: скорректированная прибыль на акцию составила 0,29 доллара, превысив оценки аналитиков в 0,27 доллара, а выручка достигла 348,2 миллиона долларов, превзойдя консенсус-прогноз в 339,06 миллиона долларов. Этот успех в значительной степени был обусловлен жилищным сегментом компании, который продемонстрировал рост в высоких однозначных числах в годовом исчислении в четвертом квартале.
На будущее AZEK прогнозирует выручку в диапазоне от 1,51 до 1,54 миллиарда долларов на 2025 финансовый год, что указывает на рост на 5-7%. Компания также ожидает увеличения скорректированной EBITDA на 5-9% до 400-415 миллионов долларов. Эти оптимистичные прогнозы подкрепляются планами компании по расширению рыночных возможностей почти на 2 миллиарда долларов за счет новых продуктовых платформ в 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.