В понедельник BMO Capital сохранила рейтинг "соответствует рынку" и целевую цену в 105,00 долларов для акций Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) после получения информации на конференции Gartner по управлению идентификацией и доступом, прошедшей в Техасе. Согласно данным InvestingPro, компания в настоящее время торгуется по цене 81,99 долларов, при этом целевые цены аналитиков варьируются от 75 до 140 долларов. Анализ фирмы предполагает сбалансированные перспективы для Okta, с равными возможностями и рисками.
Аналитик BMO Capital подчеркнул, что ожидается относительно постоянный уровень расходов на управление идентификацией и доступом (IAM) до конца 2025 календарного года. Участники конференции подчеркнули, что идентификация продолжает оставаться фундаментальным аспектом архитектур безопасности.
Это согласуется с сильной рыночной позицией Okta, что подтверждается впечатляющей валовой прибылью в 76,12% и ростом выручки на 16,84% в годовом исчислении, согласно данным InvestingPro. Аналитик ожидает, что ведущие поставщики решений по идентификации продолжат консолидировать расходы, связанные с управлением идентификацией, хотя эта тенденция находится на ранней стадии по сравнению с другими секторами безопасности, такими как безопасность конечных точек и облачная безопасность.
На основе обсуждений на конференции аналитик полагает, что первоначальный прогноз выручки Okta на 2025 календарный год/2026 финансовый год, указывающий на рост в 7% в годовом исчислении, является консервативным. Однако ожидается, что любой потенциальный рост будет скромным по сравнению с совокупным годовым темпом роста (CAGR) примерно в 10%, прогнозируемым Gartner для сектора IAM с 2023 по 2028 год.
В отчете также отмечается, что Okta, вероятно, столкнется с продолжающимися проблемами с дополнительными продажами и снижением числа пользователей в течение следующих нескольких кварталов. Тем не менее, ожидается, что эти встречные ветры ослабнут. Несмотря на эти вызовы, BMO Capital решила не менять свои оценки, целевую цену или рейтинг для Okta на данный момент.
В других недавних новостях Okta, Inc. оказалась в центре внимания после того, как ее результаты за третий квартал показали увеличение выручки на 14% и рост расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) на 13%.
Реакции аналитиков были смешанными, причем несколько инвестиционных фирм скорректировали свои целевые цены для компании. Piper Sandler и Citi сохранили свои нейтральные рейтинги, хотя и с повышенными целевыми ценами до 90 и 95 долларов соответственно. Между тем, KeyBanc сохранила рейтинг "вес сектора" для Okta, выразив позитивный взгляд на потенциальную роль компании как консолидатора услуг идентификации.
Needham повысила целевую цену для Okta до 115 долларов, сохранив рейтинг "покупать", что отражает улучшение показателей компании. Scotiabank и Truist Securities также повысили свои целевые цены до 96 и 92 долларов соответственно, сохранив при этом рейтинги "соответствует сектору" и "держать".
Несмотря на эти положительные корректировки, предварительный прогноз роста выручки Okta на 2026 финансовый год предполагает консервативный рост на 7% в годовом исчислении, что не дотягивает до прогноза Уолл-стрит.
Эти события следуют за более сильными, чем ожидалось, результатами Okta, включая значительное увеличение оставшихся обязательств по исполнению (RPO) и cRPO в годовом исчислении, которые превзошли оценки. Однако предварительный прогноз компании на 2026 финансовый год указывает на продолжающуюся неопределенность относительно сроков потенциального изменения роста.
Несмотря на некоторые операционные проблемы, Okta остается доминирующим игроком на рынке управления идентификацией, извлекая выгоду из растущего внедрения архитектур безопасности с нулевым доверием.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.