В четверг Scotiabank понизил рейтинг акций Alliant Energy с "лучше рынка" до "нейтрально", несмотря на повышение целевой цены с 64 до 67 долларов. Пересмотр связан с опасениями относительно краткосрочных перспектив прибыли и недавней динамики акций компании.
Alliant Energy, торгующаяся на NASDAQ:LNT, известна своими защитными, высококачественными коммунальными услугами и сильной регуляторной средой. Долгосрочный потенциал прибыли компании укрепляется недавними достижениями в области дата-центров и экономического развития.
Аналитик Scotiabank отметил, что, хотя они оптимистично оценивают долгосрочный потенциал прибыли Alliant Energy, ближайший прогноз по прибыли выглядит неубедительно, что способствовало решению занять нейтральную позицию. На этот взгляд также повлияла значительная относительная премия по коэффициенту цена/прибыль (P/E) Alliant Energy, которая достигла самого высокого уровня с середины 2022 года после того, как компания превзошла своих конкурентов в последние месяцы.
Несмотря на понижение рейтинга, Scotiabank повысил целевую цену для Alliant Energy, применив 15% премию к базовому мультипликатору сектора, равному 16-кратной оценке прибыли на акцию (EPS) компании за 2027 год. Это корректировка отражает перспективный подход, смещая фокус с оценки EPS 2026 года на 2027 год и включая общеотраслевой перенос оценки вперед.
Уверенность фирмы в перспективах роста Alliant Energy с учетом рисков сохраняется, с ожидаемым темпом роста EPS примерно на 6%, что немного медленнее, чем у конкурентов. Аналитик также похвалил компанию за привлечение двух новых клиентов для дата-центров на площадке Big Cedar в Айове, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию генерации и передачи энергии.
Однако аналитик отметил, что консенсус-прогнозы EPS на 2025-2027 годы снизились с ноябрьского обновления, и у Alliant Energy исторически был не самый лучший показатель превышения прогнозов.
Учитывая, что акции Alliant Energy превзошли рынок на 6% и 14% за последний месяц и шесть месяцев соответственно, аналитик предлагает зафиксировать прибыль в данный момент. Несмотря на понижение рейтинга, новая целевая цена указывает на потенциал роста акций на 14%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.