В четверг Jefferies понизил рейтинг акций Middleby Corp (NASDAQ:MIDD) с "покупать" до "держать", скорректировав целевую цену до 160 долларов со 170 долларов. Аналитик фирмы объяснил это пересмотром оценки компании в свете последних тенденций ее деятельности и позиционирования на рынке. Согласно данным InvestingPro, Middleby в настоящее время торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 23,15x при рыночной капитализации около 33,6 млрд долларов.
Акции Middleby, ведущего поставщика коммерческого кухонного оборудования, торгуются с дисконтом по сравнению с историческими средними показателями. Аналитик отметил, что в настоящее время акции Middleby оцениваются примерно в 11 раз EBITDA, что представляет собой дисконт примерно в 20% к среднему показателю до 2023 года и около 30% к рынку.
Для более глубокого анализа показателей оценки Middleby и комплексного финансового анализа подписчики InvestingPro имеют доступ к более чем 30 ключевым финансовым показателям и экспертным ProTips.
Пересмотренная целевая цена основана на 12-кратном мультипликаторе прогнозируемой EBITDA компании на 2025 год. Эта корректировка отражает скромную премию к текущей торговой оценке, но остается значительно ниже исторического среднего показателя компании.
Обоснованием этого является предполагаемая сложность в прогнозировании того, когда может улучшиться мультипликатор оценки Middleby. Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, с особенно сильными показателями прибыльности.
Аналитик отметил, что хотя ранее Middleby пользовалась премиальной оценкой по отношению к рынку, в последние два года это не так. Это изменение рыночных настроений объясняется более низким органическим ростом Middleby и стратегическим фокусом на приобретениях, а не на внутреннем развитии капитала.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки компании был затруднен, с падением на 8,76% за последние двенадцать месяцев, хотя она поддерживает здоровую маржу прибыли в 39%.
Новый целевой мультипликатор призван учесть текущую рыночную оценку, а также принять во внимание трудности, связанные с прогнозированием потенциальной переоценки акций компании. Комментарии аналитика предполагают осторожный прогноз относительно сроков и вероятности увеличения мультипликатора оценки Middleby в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, Rockwell Automation пережила сложный 2024 финансовый год с падением продаж на 9% до 8,3 млрд долларов. Несмотря на это, компания внедряет стратегии сокращения расходов и представляет новые продукты, такие как контроллер безопасности процессов LOGICS SIS и решение Vision AI.
На 2025 финансовый год Rockwell Automation прогнозирует потенциальный диапазон продаж от снижения на 4% до роста на 2%, с 10% ростом годового повторяющегося дохода и целью экономии в 250 млн долларов.
В новостях от аналитиков, акции Rockwell Automation были повышены KeyBanc с "нейтрально по сектору" до "выше рынка" и Barclays с "ниже рынка" до "на уровне рынка". Эти повышения отражают позитивный прогноз на будущий рост прибыли компании и расширение маржи. Однако Goldman Sachs сохранил рейтинг "продавать" для акций, ссылаясь на опасения по поводу амбициозных целей компании по ускорению заказов в первой половине 2025 года.
Это последние события, и ситуация может продолжать развиваться.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.