В четверг Morgan Stanley повысил рейтинг Equifax (NYSE: EFX) с "Равновесного" до "Выше рынка", одновременно увеличив целевую цену до $320 с предыдущих $275. Аналитик фирмы отметил ожидаемые улучшения в условиях потребительского кредитования и более благоприятную регуляторную среду как ключевые факторы повышения рейтинга.
Кроме того, потенциал значительного роста в сфере ипотечного кредитования был назван драйвером ожидаемого превосходства компании. В настоящее время акции торгуются по цене $262,74, что находится в более широком диапазоне целевых цен аналитиков от $272 до $380, хотя анализ InvestingPro предполагает, что акции торгуются выше их справедливой стоимости.
Аналитик прогнозирует, что рост выручки для бюро, включая Equifax, ускорится в 2025 году, сигнализируя о начале многолетнего восходящего тренда. Ожидается, что выручка будет расти в низких до средних десятых долях процента, с возможностью удвоения прибыли на акцию (EPS) к 2027 году. Этот оптимистичный прогноз следует за периодом сдержанного кредитного цикла с 2022 по 2024 год.
Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает впечатляющую валовую маржу в 55,53%, хотя 7 аналитиков недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения. Подписчики могут получить доступ к 12 дополнительным ProTips и комплексным метрикам оценки.
Восстановление потребительского кредитования и рост ипотечного сектора, хотя и неопределенные по срокам, как предполагается, выиграют от ближайших снижений процентных ставок. Эти снижения рассматриваются как положительные катализаторы, которые могут усилить показатели Equifax. С бетой 1,57 инвесторам следует отметить более высокую волатильность акций по сравнению с рынком. Аналитик выразил уверенность в перспективах Equifax, предполагая, что потенциальные выгоды оправдывают текущую оценку акций, даже учитывая необходимость некоторого терпения со стороны инвесторов из-за сроков ожидаемого роста.
В своих комментариях аналитик Morgan Stanley заявил: "Мы считаем, что лучше быть ранним для EFX, особенно поскольку даже медвежий сценарий в 2025 году все еще представляет привлекательную возможность". Это предполагает веру в то, что даже при менее благоприятных условиях позиция Equifax в 2025 году все еще будет предлагать стоящую инвестиционную возможность. Повышение рейтинга отражает долгосрочный позитивный взгляд на акции с ожиданиями значительного подъема в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Equifax Inc (NYSE:EFX). сообщила о сильных результатах за третий квартал, с выручкой, достигшей $1,42 млрд, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также повысила прогноз на весь год и отметила прогресс в своих усилиях по облачной трансформации, при этом 80% выручки теперь приходится на Equifax Cloud. Equifax прогнозирует выручку в четвертом квартале между $1,438 млрд и $1,458 млрд и ожидает около 10% роста выручки в постоянной валюте на весь 2024 год.
Генеральный директор Equifax, Марк У. Бегор, продлил свой срок полномочий после 2025 года, что обещает преемственность в стратегическом направлении компании. Под его руководством рыночная капитализация Equifax значительно выросла, и компания активно инвестировала в технологии и стратегические приобретения.
Однако Oppenheimer скорректировал целевую цену акций Equifax, снизив ее до $286,00 с предыдущей цели в $315,00, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка". Фирма ссылается на новые события, включая результаты недавних президентских выборов, замечания руководства на отраслевой конференции и свежие отраслевые данные за октябрь, как причины для пересмотра.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.