В четверг KeyBanc Capital Markets скорректировала свою позицию по T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), понизив рейтинг акций с "выше рынка" до "на уровне сектора". Фирма сослалась на опасения по поводу текущей оценки компании, которая, по их мнению, стала завышенной.
Торгуясь вблизи 52-недельного максимума в 248,15 долларов при рыночной капитализации в 272,45 млрд долларов, данные InvestingPro предполагают, что акции несколько переоценены на текущих уровнях. Это изменение рейтинга отражает осторожность, несмотря на признание сильной рыночной позиции компании в беспроводном секторе.
Аналитик KeyBanc выразил восхищение устойчивым лидерством T-Mobile по доле рынка в беспроводной индустрии за последнее десятилетие и отметил положительное влияние ее бизнеса фиксированного беспроводного доступа (FWA).
С годовым доходом в 80 млрд долларов и впечатляющей валовой маржой в 64%, T-Mobile сохранила свою позицию как видный игрок в индустрии беспроводных телекоммуникационных услуг.
Однако конкурентный ландшафт, похоже, эволюционирует в сторону конвергентных услуг. Недавние шаги T-Mobile по приобретению оптоволоконных бизнесов по существенным мультипликаторам были отмечены как предприятия, которые еще не продемонстрировали свою ценность.
Финансовые перспективы T-Mobile стали еще одним пунктом внимания: компания прогнозирует рост EBITDA примерно на 5% на 2025 год. Хотя KeyBanc рассматривает этот прогноз как консервативный и ожидает потенциального органического роста и выгод от приобретений, это все же представляет собой значительное замедление по сравнению с прогнозируемым ростом на 9% в 2024 году. Это сопоставляется с прогнозом скорректированной EBITDA мобильного бизнеса AT&T на уровне 3-4%.
В свете этих оценок KeyBanc внесла небольшие корректировки в свои прогнозы для T-Mobile. Решение фирмы отражает осторожную позицию по акциям T-Mobile, предполагая, что, хотя фундаментальные показатели бизнеса остаются сильными, текущая рыночная оценка не предоставляет убедительных аргументов для рейтинга "выше рынка".
Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста T-Mobile инвесторы могут получить доступ к комплексному анализу и 8 дополнительным ProTips через подробные исследовательские отчеты InvestingPro. Это изменение позиции KeyBanc может повлиять на настроения инвесторов, поскольку они рассматривают потенциальный рост и конкурентные вызовы, стоящие перед T-Mobile.
В других недавних новостях T-Mobile US наблюдалось несколько заметных событий. Телекоммуникационная компания сообщила о выдающихся финансовых показателях: годовой доход достиг 80 млрд долларов, а впечатляющая EBITDA составила 30,7 млрд долларов.
Bernstein SocGen Group начала освещение T-Mobile с рейтингом "на уровне рынка", признавая трансформацию компании из отстающего конкурента в лидера беспроводной индустрии. Выход T-Mobile на рынок домашнего широкополосного доступа с фиксированным беспроводным доступом (FWA) также был отмечен как ключевой драйвер роста.
Raymond James понизил рейтинг акций T-Mobile с "лучше рынка" до "на уровне рынка" после переоценки стоимости акций в связи с недавним ростом цены. Однако Bernstein SocGen Group сохранила рейтинг "лучше рынка" с целевой ценой 220,00 долларов, подчеркивая устойчивый доход от услуг и базовую скорректированную EBITDA.
Tigress Financial Partners повысила целевую цену по акциям T-Mobile до 280,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать" для акций компании. Фирма считает, что продолжающееся расширение и операционные стратегии T-Mobile приведут к повышению эффективности бизнеса и долгосрочной акционерной стоимости.
T-Mobile добавила 315 000 новых постоплатных счетов и 865 000 чистых постоплатных телефонных абонентов, превзойдя ожидания. Генеральный директор компании указал, что деловая активность в четвертом квартале сильно смещена к концу, что предполагает потенциальные риски во второй половине квартала. Это последние события в развитии T-Mobile.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.