В среду Mizuho повысил целевую цену акций Digital Realty Trust (NYSE:DLR), REIT-фонда центров обработки данных с капитализацией 62,7 млрд долларов, торгующегося вблизи 52-недельного максимума в 198 долларов, с 170,00 до 211,00 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок".
Согласно данным InvestingPro, с начала года акции принесли впечатляющую доходность в 41,4%. Корректировка последовала за пересмотром аналитиком прогнозов по средствам от операций (FFO), которые теперь установлены на уровне 7,23 доллара на 2025 год и 7,83 доллара на 2026 год. Предыдущие оценки составляли 7,14 и 7,75 доллара соответственно.
Пересмотр оценок FFO и последующее повышение целевой цены связаны с ожидаемым ростом выручки на 10% как в 2025, так и в 2026 финансовом году. Это ожидание роста основано на стабильном увеличении заполняемости и среднем денежном арендном спреде в 8-10%, что превышает предыдущие ожидания.
Кроме того, анализ Mizuho включает потенциальный вклад от прибыльного внешнего роста со стабилизированной доходностью, превышающей 12%. Анализ InvestingPro показывает, что акции торгуются с премией к их справедливой стоимости, с коэффициентом P/E 146,3x.
Аналитик использовал мультипликатор 29x к прогнозируемому на 2026 год скорректированному FFO (AFFO) для определения новой целевой цены. Повышение целевой цены отражает уверенность в росте выручки и уровне заполняемости Digital Realty Trust, а также влияние благоприятных условий аренды и стратегического внешнего роста.
Digital Realty Trust - это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), специализирующийся на решениях для центров обработки данных, колокации и взаимосвязи. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 21 года подряд, в настоящее время предлагая доходность 2,63%. На цену акций компании влияют различные факторы, включая рыночные условия, показатели эффективности, а также рейтинги и целевые цены аналитиков.
Обновленная целевая цена от Mizuho предполагает позитивный прогноз финансовых показателей компании на ближайшие годы. Для более глубокого анализа оценки DLR и 12 дополнительных ProTips, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
Среди других недавних новостей, Digital Realty Trust добилась значительных финансовых успехов. Компания выпустила обменные старшие облигации на сумму 1,15 млрд долларов со ставкой 1,875% со сроком погашения в 2029 году, что соответствует их более широкой финансовой стратегии. Облигации, гарантированные Digital Realty Trust, Inc., имеют равный ранг с другими старшими необеспеченными долгами и являются старшими по отношению к любому субординированному долгу. Максимальное количество акций, первоначально доступных для выпуска при обмене облигаций, составляет примерно 6,6 млн, исходя из начального курса обмена.
Что касается аналитиков, Citi сохранил рейтинг "Покупать" для Digital Realty Trust и повысил целевую цену до 212 долларов. Deutsche Bank, с другой стороны, сохранил рейтинг "Держать", но снизил целевую цену до 159 долларов. Mizuho подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" с неизменной целевой ценой в 170 долларов, а RBC Capital Markets повысил целевую цену до 207 долларов.
В третьем квартале 2024 года объем новых арендных договоров Digital Realty Trust достиг 521 млн долларов, а портфель договоров аренды, готовых к началу, увеличился почти до 860 млн долларов. Средства от операций (FFO) компании в размере 1,67 доллара немного превысили консенсус-прогноз в 1,66 доллара. После этих результатов компания повысила среднюю точку своего прогноза до 6,70 долларов, что немного выше ожиданий рынка в 6,66 долларов. Прогнозы компании на 2024 год включают выручку в размере 5,58 млрд долларов, EBITDA - 2,95 млрд долларов, капитальные затраты - 2,30 млрд долларов и базовый FFO на акцию - 6,70 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.