В среду Baird занял позитивную позицию по отношению к Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), повысив целевую цену акций до 90 долларов с 82 долларов и подтвердив рейтинг "Лучше рынка". Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 74,12 доллара, продемонстрировали замечательную силу с доходностью 54% за последний год. Согласно данным InvestingPro, семь аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
Аналитик фирмы указал на трансформацию бизнес-модели Trimble как на ключевой фактор более высокого роста основных продаж и прибыли, что повышает финансовую прозрачность компании, особенно в отношении годового повторяющегося дохода (ARR).
Аналитик отметил, что обновленные финансовые цели Trimble соответствуют ожиданиям, показывая положительную тенденцию. Эти цели были ранее упомянуты во время конференц-звонка по результатам третьего квартала. Несмотря на этот предварительный анонс, аналитик считает, что все еще есть возможности для роста стоимости акций, в зависимости от того, как компания решит реинвестировать свои ресурсы.
С высокой валовой прибылью в 66% и сильным показателем финансового здоровья согласно InvestingPro, Trimble демонстрирует солидную операционную эффективность.
Решение повысить перспективу оценки и целевую цену для Trimble основано на потенциале расширения мультипликаторов. Этот оптимизм основан на профиле роста, маржинальности и свободного денежного потока (FCF) Trimble, который аналитик описывает как имеющий черты компаундера. Торгуясь с коэффициентом P/E 12,44 и имея рыночную капитализацию 18,09 млрд долларов, компания поддерживает умеренный уровень долга, обеспечивая при этом солидную доходность.
Кроме того, значительный, недостаточно проникнутый общий адресуемый рынок (TAM) и возможность использовать богатую установленную базу для кросс-продаж через уникальный портфель аппаратных и программных решений Trimble дополнительно оправдывают позитивный прогноз. Откройте для себя более комплексные идеи и финансовые показатели с подпиской на InvestingPro.
В других недавних новостях, Trimble Inc. наблюдает значительный сдвиг в сторону бизнес-модели, ориентированной на программное обеспечение, что привело к тому, что программное обеспечение и услуги теперь составляют 75% продаж, по сравнению с 55% в 2019 году. Этот переход положительно повлиял на финансовые показатели компании, улучшив валовую маржу с 58% до 70%.
Bernstein, подразделение SocGen Group, повысило целевую цену на акции Trimble до 85 долларов, ссылаясь на успешный переход компании. Кроме того, Trimble сообщила о солидном органическом росте годового повторяющегося дохода (ARR) на 14%, достигнув 2,187 млрд долларов, и рекордной валовой марже в 68,5%.
JPMorgan также проявил уверенность в Trimble, повысив рейтинг акций с "Нейтрального" до "Лучше рынка" и увеличив целевую цену до 92 долларов. Фирма ожидает ускорения органического роста Trimble, обусловленного циклическим восстановлением в аппаратном обеспечении и стабильным ростом программного обеспечения.
С другой стороны, Trimble в настоящее время находится под наблюдением Nasdaq Stock Market из-за несоответствия требованиям к подаче отчетности. Компания тесно сотрудничает с Ernst & Young LLP для завершения оценки своего внутреннего контроля над финансовой отчетностью и планирует обжаловать решение.
Новая стратегия выхода на рынок Trimble оказалась эффективной: компания завершила свою цифровую трансформацию и реорганизовала свои продажи. Это привело к увеличению кросс-продаж, что может добавить дополнительные 1,4 млрд долларов к 2027 году. Trimble также планирует продать свой бизнес мобильности, чтобы сосредоточиться на высокорастущих секторах, и имеет стратегические партнерства с Deere и Caterpillar для улучшения внедрения технологий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.