В среду Baird сохранил свою позитивную позицию по отношению к Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 65,00 долларов. Согласно анализу InvestingPro, BIRK в настоящее время торгуется немного выше своей справедливой стоимости. Прогноз фирмы остается благоприятным в отношении показателей компании, ожидая, что отчет за четвертый финансовый квартал, который должен быть опубликован 18 декабря, будет соответствовать консенсус-прогнозам.
Аналитик подчеркнул, что, несмотря на некоторые бухгалтерские корректировки, влияющие на валовую маржу и классификацию расходов на продажи, общие и административные расходы (SG&A), общие показатели спроса на Birkenstock оставались устойчивыми в течение сентябрьского квартала и в текущем квартале на сегодняшний день.
Комментарий Baird указывает на сохранение "популярности бренда" и поддерживает прогноз роста выручки на высоком уровне в десятки процентов до 2025 финансового года. Этот оптимизм подкрепляется впечатляющим ростом выручки BIRK на 19,77% за последние двенадцать месяцев и высокой валовой прибылью в 60,16%.
Фирма внесла небольшие изменения в свою финансовую модель для Birkenstock, учитывая изменения в структуре каналов продаж, курсах валют и предположениях о марже. Эти корректировки описываются как незначительные и не меняют долгосрочную целевую цену акций компании.
Ожидается, что предстоящий финансовый отчет Birkenstock соответствует или превысит рыночные ожидания в отношении выручки и скорректированной EBITDA, согласно предварительному обзору Baird. InvestingPro выявил несколько положительных индикаторов для BIRK, включая ожидаемый рост чистой прибыли и впечатляющую валовую прибыль.
Заявление аналитика подчеркивает стабильные показатели спроса компании и ожидание, что они поддержат траекторию роста бренда. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 11 дополнительным ключевым выводам о показателях деятельности и метриках оценки BIRK.
Продолжающаяся поддержка Birkenstock со стороны фирмы отражает уверенность в стратегических перспективах компании и ее способности достичь прогнозируемого роста выручки на высоком уровне в десятки процентов к 2025 финансовому году. С рыночной капитализацией в 10,2 млрд долларов и здоровым текущим коэффициентом 2,91, компания сохраняет сильную финансовую позицию. Неизменная целевая цена предполагает, что Baird видит благоприятный сценарий соотношения риска и доходности для акций Birkenstock в среднесрочной перспективе.
Подтверждение Baird рейтинга "Лучше рынка" и целевой цены в 65,00 долларов происходит в то время, когда инвесторы ожидают финансовых результатов Birkenstock, ища подтверждение силы бренда и рыночной позиции.
Комментарии аналитика дают представление об ожиданиях относительно показателей компании, поскольку она ориентируется в рыночных условиях и продолжает реализовывать свою стратегию роста.
В других недавних новостях, Birkenstock Holding plc продолжает привлекать внимание нескольких аналитических фирм.
BTIG сохранил рейтинг "Покупать" для Birkenstock, подчеркивая потенциал компании для двузначного роста выручки и стабильной или улучшающейся прибыльности. Уверенность фирмы в Birkenstock сохраняется, несмотря на опасения инвесторов по поводу недавнего замедления прямых продаж потребителям и общего состояния спроса.
Помимо позитивной позиции BTIG, BMO Capital Markets и Evercore ISI также сохранили рейтинги "Лучше рынка" для Birkenstock, в то время как Goldman Sachs придерживается нейтральной позиции. Эти рейтинги следуют за рекордной выручкой Birkenstock в третьем квартале 2024 финансового года, обусловленной 19-процентным ростом в постоянной валюте. Скорректированная EBITDA компании достигла рекордного уровня в 186 млн евро с маржой 33%.
Несмотря на небольшое снижение валовой прибыли из-за расширения мощностей и изменения структуры каналов продаж, руководство Birkenstock остается уверенным в достижении верхней границы прогноза на 2024 финансовый год по росту выручки и марже скорректированной EBITDA.
Эти недавние события подчеркивают стратегические усилия компании по удовлетворению потребительского спроса через различные каналы, шаг, который аналитики рассматривают положительно, несмотря на усложнение краткосрочного прогнозирования прибылей и убытков.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.