В среду Jefferies обновила свой прогноз по IQVIA Holdings (NYSE:IQV), повысив целевую цену до 200 долларов с предыдущих 195 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 195 до 273 долларов, при этом акции в настоящее время торгуются по цене 203,17 доллара.
Фирма признала долгосрочный план (LRP) IQVIA по росту выручки, который установлен на уровне 6-9%, по сравнению с текущим ростом выручки в 3,1%. Этот прогноз немного более консервативен по сравнению с конкурентом ICON plc (ICLR), что Jefferies считает более правдоподобным.
Аналитик отметил, что ожидаемое расширение маржи IQVIA является умеренным, в диапазоне от 0 до 30 базисных пунктов в год. На этот прогноз влияет уменьшение отдачи от синергии и использование легкодоступных возможностей в операциях компании.
Анализ InvestingPro показывает, что компания поддерживает здоровую валовую маржу в 35,17% и сильные показатели финансового здоровья. Несмотря на более широкие отраслевые обсуждения ценового давления, аналитик выразил удивление по поводу любого прогнозируемого расширения маржи на 2025 год.
Для сегмента услуг по исследованиям и разработкам (R&DS) фирма ожидает более медленного роста, который может соответствовать нижней границе целевого показателя роста руководства в 4-6%. Комментарий Jefferies подчеркнул стратегические приоритеты IQVIA, которые включают улучшение предложений в области искусственного интеллекта и использование капитала для выкупа акций и слияний и поглощений.
В итоге, Jefferies сохраняет нейтральную позицию по отношению к IQVIA Holdings, при этом пересмотренная целевая цена отражает небольшое повышение их оценки перспектив компании.
Фокус на технологиях и стратегическом распределении капитала отмечается как ключевые аспекты подхода IQVIA в будущем.
В других недавних новостях, IQVIA Holdings сообщила о росте выручки в третьем квартале на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,896 млрд долларов и увеличении скорректированной разводненной прибыли на акцию на 14% до 2,84 доллара. Несмотря на значительную отмену, портфель заказов компании вырос на 8% по сравнению с прошлым годом до рекордных 31,1 млрд долларов. Кроме того, IQVIA планирует агрессивный выкуп акций в четвертом квартале 2023 года. Несколько аналитических фирм скорректировали свой прогноз по IQVIA.
Baird снизила целевую цену акций с 223,00 до 213,00 долларов, сохранив нейтральную позицию из-за недостаточной эффективности в некоторых секторах. Truist Securities также скорректировала целевую цену для IQVIA с 286 до 265 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Кроме того, TD Cowen снизила целевую цену с 270 до 255 долларов, сохранив рейтинг "покупать", а BTIG снизила целевую цену с 290 до 260 долларов, также сохранив рейтинг "покупать".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.