В среду Roth/MKM начала покрытие акций Powell Industries (NASDAQ:POWL), присвоив им рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 312,00 долларов. Анализ фирмы проводится на фоне впечатляющего роста Powell: за последние двенадцать месяцев выручка компании увеличилась почти на 45%.
Согласно данным InvestingPro, акции компании с начала года принесли впечатляющую доходность в 184%. Анализ фирмы основан на благоприятном положении компании в отношении нескольких текущих секулярных трендов. Эти тренды включают продолжающуюся электрификацию и расширение электрических сетей, строительство центров обработки данных, инвестиции в инфраструктуру и переход на различные источники энергии.
Аналитик Roth/MKM подчеркнул способность Powell Industries поддерживать рекордный уровень портфеля заказов, отметив, что это было достигнуто без опоры на крупномасштабные проекты, которые ранее определяли финансовые результаты компании.
Анализ InvestingPro показывает сильную финансовую позицию компании: на балансе больше денежных средств, чем долга, и здоровая ликвидность с коэффициентом текущей ликвидности 1,81. Широкомасштабный импульс в недавних заказах рассматривается как положительный индикатор для будущих показателей компании.
В перспективе Roth/MKM ожидает, что Powell Industries продолжит рост и расширение маржи. Фирма консервативно прогнозирует, что скорректированная EBITDA (AEBITDA) компании вырастет до 223 млн долларов в 2026 финансовом году по сравнению с 206 млн долларов в 2023 финансовом году.
Этот прогноз свидетельствует об уверенности в финансовой траектории компании на ближайшие несколько лет. В настоящее время компания поддерживает здоровую валовую маржу на уровне 27% и демонстрирует высокую прибыльность с рентабельностью собственного капитала 36%.
Комментарий аналитика подчеркивает уверенность в том, что акции Powell Industries могут поддерживать более высокий, чем исторический, мультипликатор. Этот оптимизм основан на стратегическом позиционировании компании для использования ключевых отраслевых тенденций, которые, как ожидается, будут стимулировать спрос на ее услуги.
Ожидается, что Powell Industries, известная своими решениями в области электроэнергетики, выиграет от различных отраслевых движений, обозначенных Roth/MKM. Целевая цена акций компании в 312,00 долларов отражает убежденность фирмы в потенциале роста Powell Industries и ее стратегическом позиционировании на рынке.
В других недавних новостях, Powell Industries, Inc. сообщила о прибыли за четвертый квартал, которая превзошла ожидания аналитиков, несмотря на недостаточную выручку. Производитель электрооборудования сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере 3,77 доллара, что превысило консенсус-прогноз в 3,55 доллара. Однако выручка не дотянула до оценок, составив 275 млн долларов, что ниже прогнозов аналитиков в 286,49 млн долларов.
Несмотря на это, продажи Powell в четвертом квартале выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, со значительным ростом в ключевых секторах. За весь 2024 финансовый год Powell сообщила об увеличении выручки на 45% до 1,0 млрд долларов и росте чистой прибыли на 175% до 149,8 млн долларов. Последние события включают оптимистичные прогнозы финансового директора Майкла Меткалфа на 2025 финансовый год, несмотря на традиционно более медленный первый квартал.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.