В среду Citi повысил рейтинг акций Quidel Corp (NASDAQ:QDEL) с "Нейтрально" до "Покупать", подняв целевую цену до 50 долларов с предыдущих 44 долларов. Фирма ссылается на улучшение исполнения менеджментом, особенно в сокращении затрат и восстановлении скорректированной маржи EBITDA, а также на оценку, которая считается привлекательной по сравнению с историей компании и ее конкурентами. В настоящее время акции торгуются по цене 38,50 долларов, что, согласно анализу InvestingPro, выглядит недооцененным, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 38 до 64 долларов.
За последний год Quidel претерпела значительные изменения, включая замену предыдущего генерального директора и других ключевых руководящих должностей. Новому генеральному директору, Брайану Блейзеру, приписывают ускорение реструктуризации для перераспределения затрат и улучшения прибыльности.
В третьем квартале 2024 года Quidel сообщила о превышении выручки на 85 миллионов долларов и скорректированной маржи EBITDA на 370 базисных пунктов, что обусловлено силой в лабораторном бизнесе и бизнесе трансфузионной медицины, а также более высокой, чем ожидалось, выручкой от респираторных заболеваний. Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает здоровый текущий коэффициент 1,38, хотя и работает со значительным долгом, как раскрыто в одном из нескольких эксклюзивных ProTips, доступных подписчикам.
Компания также восстановила свой прогноз на 2024 финансовый год, прогнозируя продажи от 2,75 до 2,80 миллиардов долларов, что будет представлять собой снижение на 8,3% до 6,6% по сравнению с предыдущим годом, и скорректированную маржу EBITDA между 19,3% и 19,6%, отражая снижение на 480-450 базисных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Снижение продаж и маржи в основном объясняется уменьшением тестирования на COVID в пунктах оказания медицинской помощи, которое ранее способствовало более высокой, чем в среднем, корпоративной марже.
Несмотря на текущие проблемы, аналитики InvestingPro прогнозируют возвращение к прибыльности в этом году. Для детального анализа и дополнительных сведений инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному для более чем 1 400 американских акций, включая Quidel.
Несмотря на более низкие, чем первоначально ожидалось, показатели на 2024 финансовый год, Citi считает, что стратегия нового руководства и приверженность улучшению маржи ставят Quidel в выгодное положение на 2025 финансовый год.
Ожидается, что преимущества мер по экономии затрат, инициированных во второй половине 2024 года, материализуются и будут способствовать финансовому здоровью компании в следующем году. С валовой маржей прибыли 47,57% и EBITDA 586,5 миллионов долларов за последние двенадцать месяцев, компания показывает потенциал для восстановления.
В других недавних новостях, QuidelOrtho Corporation сообщила о результатах за третий квартал 2024 года, показав выручку в 727 миллионов долларов и скорректированную EBITDA в 171 миллион долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию (EPS) компании составила 0,85 долларов.
На весь 2024 год QuidelOrtho ожидает выручку между 2,75 и 2,80 миллиардами долларов и скорректированную разводненную EPS между 1,69 и 1,91 долларов. Эти результаты приходят на фоне изменений в руководстве, включая назначение Джонатана Зигриста новым техническим директором и Ли Боумана директором по персоналу, поскольку компания нацелена на экономию 100 миллионов долларов к середине 2025 года.
Кроме того, Jefferies начала освещение Quidel с рейтингом "Держать" и целевой ценой 43 доллара, признавая текущие усилия компании по улучшению финансовых показателей. Фирма отметила значительное долговое бремя Quidel, но также спрогнозировала рост чистой прибыли на год.
Наконец, финансовый директор QuidelOrtho, Джозеф М. Буски, получил значительное увеличение базовой зарплаты, отражающее его расширенную роль и новые обязанности в сфере IT. Совет директоров компании подтвердил это увеличение с 586 328 до 680 000 долларов, приводя компенсацию в соответствие с объемом исполнительных обязанностей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.