В среду Evercore ISI скорректировала целевую цену для GE Vernova (NYSE: GEV), повысив ее с 385 до 390 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Компания, в настоящее время оцениваемая в 92,4 млрд долларов, продемонстрировала замечательные рыночные показатели с доходностью 149% за последний год.
Согласно данным Pro Research, консенсус аналитиков остается сильно оптимистичным, с целевыми ценами в диапазоне от 212 до 420 долларов. Корректировка последовала за недавним обновлением информации для инвесторов GE Vernova, где компания пересмотрела свои долгосрочные целевые показатели скорректированной маржи EBITDA в сторону повышения и предоставила подробности о своей стратегии распределения капитала и ожидаемых сроках выполнения портфеля заказов на оборудование для офшорной ветроэнергетики.
В ходе обновления GE Vernova повысила прогноз скорректированной маржи EBITDA на 2028 год до 14% с предыдущих 10%. Это представляет значительный потенциал роста от текущего показателя EBITDA в 1,4 млрд долларов. Анализ Pro Research показывает, что компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 60,6x, что отражает высокие ожидания роста. Это соответствует прогнозам Evercore ISI и устанавливает новую планку для финансовых амбиций компании.
Наряду с этим, GE Vernova ожидает генерировать около 14 млрд долларов совокупного свободного денежного потока с 2025 по 2028 год. Компания планирует вернуть как минимум треть этой суммы акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций, начав с квартальных дивидендов в размере 0,25 доллара на акцию в первом квартале 2025 года и объявив о разрешении на обратный выкуп акций на сумму 6 млрд долларов.
Компания также обозначила свою инвестиционную стратегию для органического роста, обязуясь потратить около 9 млрд долларов совокупных расходов до 2028 года, включая около 4 млрд долларов на капитальные затраты и около 5 млрд долларов на исследования и разработки. Несмотря на небольшое снижение цены акций после объявления, что связано с сужением прогноза маржи на ближайшую перспективу до 5,5%-6% на 2024 финансовый год, Evercore ISI остается позитивно настроенной в отношении исполнительских возможностей GE Vernova.
Подписчики Pro Research могут получить доступ к комплексному анализу финансового здоровья GE Vernova, которое в настоящее время оценивается как "ХОРОШЕЕ" на основе множества факторов, включая показатели прибыльности, импульса и денежного потока. Платформа предлагает 13 дополнительных эксклюзивных ProTips и подробные метрики оценки в своем отчете Pro Research.
Evercore ISI предполагает, что финансовое обновление компании не только соответствует, но и предоставляет четкие пути для превышения нового целевого показателя скорректированной маржи EBITDA, указывая на сильный потенциал роста и расширения маржи в предстоящих кварталах и годах. Этот прогноз лежит в основе подтверждения фирмой рейтинга "Лучше рынка" для акций GE Vernova.
В других недавних новостях, GE Vernova объявила о прогнозируемом целевом показателе выручки в 45 млрд долларов к 2028 году, что отражает уверенность в траектории роста компании.
Этот прогноз сопровождается планами компании инвестировать около 4 млрд долларов в капитальные затраты и 5 млрд долларов в исследования и разработки до 2028 года. Кроме того, GE Vernova ожидает генерировать не менее 14 млрд долларов совокупного свободного денежного потока с 2025 по 2028 год.
В недавних аналитических заметках Truist Securities повысила целевую цену для GE Vernova до 400 долларов, ссылаясь на сильный спрос в сегментах газовой энергетики и электрификации компании. TD Cowen начала покрытие с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 400 долларов, подчеркивая успешный поворот компании и потенциальную выгоду от увеличения инвестиций в сектор электроснабжения. Тем временем Guggenheim сохранила рейтинг "Покупать" и повысила целевую цену до 400 долларов, ссылаясь на недооцененную генерацию свободного денежного потока.
Несмотря на смешанные результаты третьего квартала, когда выручка превзошла ожидания, но прибыль не дотянула до прогнозов, GE Vernova подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, прогнозируя, что выручка будет стремиться к верхней границе диапазона 34-35 млрд долларов. Совет директоров объявил квартальные дивиденды в размере 0,25 доллара на акцию, подлежащие выплате в первом квартале 2025 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 20 декабря 2024 года. Совет также одобрил первоначальное разрешение на обратный выкуп акций на сумму 6 млрд долларов, подчеркивая приверженность возврату средств акционерам.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.