👁 Находите прибыльные акции как профи с помощью аналитики на базе ИИ. Киберпонедельник скоро закончится!Купить со скидкой

Перспективы акций Trimble выглядят многообещающе, поскольку доля программного обеспечения и услуг теперь составляет 75% выручки

РедакторАхмед Абдульазиз Абдулкадир
Опубликовано 11.12.2024, 16:42

TRMB
1,27%

В среду Bernstein, подразделение группы SocGen, повысило целевую цену акций Trimble Navigation (NASDAQ: TRMB) до 85 долларов с предыдущих 82 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Фирма отметила переход Trimble к более ориентированной на программное обеспечение бизнес-модели после выхода из непрофильных сельскохозяйственных и транспортных телематических операций в течение последнего года. Согласно данным Pro Research, аналитики сохраняют оптимистичный взгляд на TRMB, с консенсус-прогнозами в диапазоне от 77 до 92 долларов.

Этот сдвиг привел к тому, что программное обеспечение и услуги теперь составляют 75% продаж Trimble, увеличившись с примерно 55% в 2019 году. Это изменение значительно повлияло на финансовые показатели компании, улучшив валовую маржу с 58% до 70%. Текущая валовая маржа составляет 66,03%, согласно данным Pro Research. Bernstein прогнозирует, что дальнейший рост может увеличить эту маржу до 74% к 2027 году и потенциально до 80% в следующем десятилетии.

Новая стратегия выхода на рынок Trimble оказалась эффективной: компания завершила цифровую трансформацию и реорганизовала свои продажи. Это привело к увеличению кросс-продаж, что, по мнению аналитика, может добавить дополнительные 1,4 млрд долларов к 2027 году, что составляет почти 50% от прогнозируемой выручки на 2024 год. Ожидается, что эта стратегия также положительно скажется на марже.

Расширение компании в области полевых систем за счет большего количества партнерств с OEM-производителями помимо Caterpillar и применения технологии управления машинами в большем количестве продуктов, в сочетании с изменениями в модели дистрибуции, позволяет Trimble опережать рынок, который освоен только на 25%. Считается, что эти стратегические шаги приведут к постоянному изменению операционной модели Trimble.

Прогнозы органического роста установлены на уровне 7-9%, что выше предыдущих 5-8%, с ростом годового повторяющегося дохода (ARR) в низких-средних десятках процентов и примерно 35% дополнительной маржой. Эти цифры предполагают прогноз EPS на 2025 год в размере 2,83 доллара и 3,68 доллара в 2027 году, что эквивалентно более чем 14% совокупному годовому темпу роста EPS.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалите рекламу.

Сильный импульс компании отражается в впечатляющей доходности в 54,27% за последний год, при этом акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума в 76,97 доллара. Bernstein обосновывает более высокий мультипликатор 30x для акций, увеличившийся с 27x, основываясь на структурно улучшенном профиле валовой маржи Trimble. Для более глубокого анализа показателей оценки и роста Trimble, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.

В других недавних новостях Trimble стал объектом повышения рейтингов аналитиков: JPMorgan изменил рейтинг акций с "Нейтрального" на "Лучше рынка" и повысил целевую цену до 92 долларов. Piper Sandler также выразил уверенность в Trimble, повысив целевую цену акций до 84 долларов. Это произошло после того, как Trimble сообщила о солидном органическом росте годового повторяющегося дохода (ARR) на 14%, достигнув 2,187 млрд долларов, и рекордной валовой марже в 68,5%.

Несмотря на позитивные перспективы, Trimble в настоящее время находится под пристальным вниманием Nasdaq Stock Market из-за несоблюдения требований к подаче отчетности, что потенциально может привести к делистингу. Компания тесно сотрудничает с Ernst & Young LLP для завершения оценки своего внутреннего контроля над финансовой отчетностью и планирует обжаловать это решение.

В рамках стратегического шага Trimble планирует продать свой бизнес в сфере мобильности, чтобы сосредоточиться на высокорастущих секторах. Партнерства компании с Deere и Caterpillar направлены на ускорение внедрения технологий.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Инвестировать ли $2000 в TRMB прямо сейчас?

ProPicks AI — это 6 финансовых портфелей, созданных Investing.com, которые выявляют лучшие акции для инвесторов на текущий момент. Акции, попавшие в этот список, могут принести значительную прибыль в ближайшие годы. Входит ли TRMB в их число?

Разблокируйте ProPicks AI, чтобы узнать больше

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)