В среду компания Benchmark пересмотрела прогноз по акциям Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI), снизив целевую цену до 32,00 долларов с предыдущих 43,00 долларов, при этом сохранив рейтинг "покупать" для этих акций.
Акции компании находятся под значительным давлением, упав более чем на 52% с начала года, хотя анализ InvestingPro предполагает, что компания в настоящее время недооценена согласно модели справедливой стоимости. Корректировка произошла в ответ на публикацию компанией прогноза на 2025 год, который предполагает снижение выручки.
Несмотря на это, аналитик сохраняет рейтинг "покупать", ссылаясь на убедительный план SiriusXM по генерации 1,5 млрд долларов свободного денежного потока к 2027 году, подкрепленный дополнительной экономией затрат в размере 200 млн долларов в годовом исчислении, ожидаемой к концу следующего года.
Согласно данным InvestingPro, компания выплачивает дивиденды на протяжении 9 лет подряд, с текущей доходностью 4,28%, демонстрируя приверженность доходности акционеров несмотря на рыночные вызовы.
Новая целевая цена отражает перекалибровку модели Benchmark в соответствии с последним прогнозом SiriusXM. Теперь она включает прогноз выручки в размере 8,5 млрд долларов на предстоящий год, что ниже подтвержденного компанией ожидания в 8,675 млрд долларов на текущий год.
Модель также показывает прогноз скорректированной EBITDA в размере 2,6 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 2,7 млрд долларов на этот год, и увеличение свободного денежного потока до 1,15 млрд долларов с примерно 1,0 млрд долларов.
Ранее оценки Benchmark на 2025 год для SiriusXM были более оптимистичными: 9,0 млрд долларов выручки, 2,8 млрд долларов EBITDA и 1,2 млрд долларов свободного денежного потока. Однако компания уже реализовала экономию затрат примерно на 350 млн долларов на 2023 и 2025 годы.
Для более глубокого анализа финансового состояния SIRI и перспектив на будущее, подписчики InvestingPro могут получить доступ к комплексному анализу, включающему более 6 дополнительных ProTips и детальные финансовые показатели в нашем отчете Pro Research.
Помимо финансовых обновлений, SiriusXM объявила о немедленном назначении Уэйна Д. Торсена новым исполнительным вице-президентом и главным операционным директором. Торсен, имеющий солидный опыт работы в таких компаниях, как ADT Inc. и Google, будет отвечать за функции продукта и технологий, коммерческую деятельность и корпоративные стратегии после немедленной отставки Джо Инзерилло, бывшего исполнительного вице-президента и главного директора по продуктам и технологиям.
Генеральный директор SiriusXM Дженнифер Витц представит дополнительные детали сегодня днем на инвестиционной конференции UBS в Нью-Йорке. Следующий отчет о доходах компании запланирован на 31 января 2025 года.
В других недавних новостях, Sirius XM Radio наблюдала всплеск активности со стороны крупных финансовых фирм. Goldman Sachs снизил целевую цену для Sirius с 23 до 21 доллара, сохранив нейтральный рейтинг.
Корректировка последовала за недавним финансовым прогнозом Sirius XM на 2024, 2025 и 2027 финансовые годы, который не оправдал рыночных ожиданий. Компания также объявила о стратегическом сдвиге, перераспределяя ресурсы на свою основную услугу подписки в автомобилях.
Между тем, BofA Securities сохранил рейтинг "ниже рынка" для Sirius XM, ссылаясь на опасения по поводу снижения доходов и текущей фазы повышенных инвестиций компании. Однако Guggenheim подтвердил рейтинг "покупать" для Sirius XM, приведя свою модель в соответствие с новым финансовым прогнозом компании на 2025 год.
Это последние события для Sirius XM, которая ожидает выручку в размере 8,5 млрд долларов и скорректированную EBITDA в размере 2,6 млрд долларов в 2025 году. Компания также планирует сократить свой долг примерно на 700 млн долларов к 2025 году и реализовать меры по экономии затрат, нацеленные на дополнительную экономию в размере 200 млн долларов в годовом исчислении к концу 2025 года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.