Во вторник RBC Capital подтвердила рейтинг "соответствует сектору" для акций Oracle Corporation (NYSE:ORCL) с целевой ценой 165,00 долларов. После неоднозначных финансовых результатов Oracle и падения акций на 8% в ходе послеторговых торгов, позиция фирмы осталась неизменной.
Выручка и прибыль на акцию (EPS) компании за третий квартал показали силу в пересчете на постоянную валюту, несмотря на то, что не оправдали высоких ожиданий. Согласно данным InvestingPro, акции Oracle выросли почти на 83% с начала года, при текущей рыночной капитализации в 527 млрд долларов и коэффициенте P/E 49x.
Oracle подтвердила прогноз по выручке на весь 2025 финансовый год, а прогноз по EPS лишь немного не дотянул до прогнозов из-за факторов ниже нижней строки. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) продемонстрировала устойчивость с небольшим ускорением, что связывают с рабочими нагрузками по обучению моделей искусственного интеллекта клиентов.
Руководство Oracle также представило амбициозный план роста облачного бизнеса во второй половине года, что заставило инвесторов скептически отнестись к достижимости таких целей. Недавние данные InvestingPro показывают рост выручки на 6,4% и высокую валовую маржу в 71,3%, что подтверждает позицию компании как ведущего игрока в индустрии программного обеспечения.
Анализ RBC Capital предполагает, что хотя рост OCI был похвальным, потенциал для расширения может быть ограничен, что ставит под сомнение агрессивные цели компании по выручке. Неизменный тезис аналитика отражает осторожный взгляд на траекторию роста компании. В настоящее время акции Oracle торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E) в 27 раз к прогнозируемой прибыли на 2025 календарный год.
Целевая цена в 165 долларов, установленная RBC Capital, основана на применении мультипликатора 25 к прогнозируемой прибыли. Эта оценка отражает консервативный подход к будущему потенциалу прибыли Oracle на фоне усилий компании по расширению своих облачных предложений и увеличению доли рынка в конкурентной индустрии облачных услуг.
Динамика акций Oracle и настроения инвесторов в ближайшие месяцы, вероятно, будут зависеть от способности компании достичь намеченных целей по росту облачного бизнеса и управлять ожиданиями инвесторов относительно финансовых целей.
В других недавних новостях, Oracle Corporation была в центре внимания нескольких аналитических фирм после публикации последних результатов по прибыли и выручке. Piper Sandler повысила целевую цену акций Oracle до 210 долларов, ссылаясь на устойчивый рост обязательств по облачной выручке компании. Фирма также отметила инфраструктуру искусственного интеллекта Oracle, которая привлекла новых клиентов, включая Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).
Аналогично, Bernstein повысила целевую цену для Oracle до 213 долларов, отметив ускорение роста Oracle Cloud Infrastructure. Фирма также упомянула сильную операционную эффективность Oracle, с общим ростом выручки на 6,4% и валовой маржой прибыли в 71,26%.
KeyBanc Capital Markets сохранила рейтинг "выше рынка" для Oracle с целевой ценой 200 долларов. Фирма отметила 55%-ный рост выручки Oracle Cloud Infrastructure и подписание новой сделки по ИИ с Meta.
Evercore ISI также повысила целевую цену для Oracle до 200 долларов, подчеркнув сильные результаты компании за второй финансовый квартал и уверенность в планируемом расширении мощностей на 2025 календарный год.
Наконец, DA Davidson сохранила нейтральный рейтинг для Oracle и повысила целевую цену до 150 долларов. Фирма признала ускорение общей выручки Oracle, но также отметила, что компания не достигла консенсус-прогнозов как по выручке, так и по прибыли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.