Во вторник Morgan Stanley сохранил свой рейтинг "Равновесный" для акций Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), а также неизменную целевую цену в 46,00 долларов. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков для CELH варьируются от 26 до 62 долларов, при этом акции в настоящее время торгуются по цене 30,56 долларов. Компания сохраняет "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья в 3,36 из 5, что подкрепляется сильной ликвидностью и минимальным долгом.
Фирма отметила небольшое замедление роста продаж компании в годовом исчислении за последние четыре недели (L4W), закончившиеся 30.11.2024. Продажи выросли на 5,7% в каналах Nielsen xAOC+C за L4W по сравнению с ростом на 6,2% за предыдущие четыре недели, при этом на данные повлияло время празднования Дня благодарения. Это недавнее замедление контрастирует с впечатляющим среднегодовым темпом роста выручки компании в 90% за последние пять лет, как показывает анализ InvestingPro.
Доля рынка Celsius, исключая порошки, испытала небольшое последовательное снижение примерно на 20 базисных пунктов до 8,9% за L4W. Это также представляет собой снижение на 10 базисных пунктов в годовом исчислении.
Рост общих точек дистрибуции (TDP) компании оставался стабильным, сохраняясь в диапазоне низких 30% в годовом исчислении, в то время как скорость продаж продолжала показывать снижение на низком уровне 20% в годовом исчислении.
В отчете подчеркивается, что тенденции продаж и доли рынка Celsius в наборе данных Full View Measurement от Nielsen, который включает оценочные продажи с платформы Amazon первой стороны, отражали те, что наблюдались в других службах данных, хотя подразумеваемая доля Celsius на Amazon казалась ниже.
Позиция Morgan Stanley по отношению к Celsius Holdings остается неизменной, ссылаясь на улучшенный профиль риска/доходности после значительного падения цены акций примерно на 70% от максимумов начала 2024 года.
Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 15 дополнительным инвестиционным советам и всестороннему отчету Pro Research, который предоставляет подробный анализ показателей оценки CELH, включая текущий коэффициент P/E 42,24 и сильную валовую маржу прибыли почти 50%. Однако фирма отметила, что не ожидает катализатора для акций до тех пор, пока не произойдет положительный перелом в тенденциях данных сканера компании.
Хотя существует потенциал для роста доли рынка со временем, фирма также признала риск стагнации или снижения доли рынка в краткосрочной перспективе из-за усиления конкуренции. Это включает запуск новых продуктов конкурентами, таких как зимняя версия Red Bull со вкусом ванильной ягоды как в обычном, так и в безсахарном вариантах, а также Monster Ultra Vice со вкусом гуавы.
В других недавних новостях, Celsius Holdings Inc. сообщила о значительном снижении выручки за третий квартал 2024 года, упав на 31% до 265,7 млн долларов с 385 млн долларов за тот же квартал прошлого года. Несмотря на это, компания остается оптимистичной в отношении будущего роста.
Снижение в основном было связано с влиянием оптимизации запасов дистрибьюторов на сумму 124 млн долларов, однако выручка с начала года все еще показала рост на 5%. Компания также сообщила о резком снижении чистой прибыли до 6,4 млн долларов, что на 92% меньше, чем 83,9 млн долларов в предыдущем году.
Кроме того, аналитики Needham начали освещение Celsius Holdings, присвоив рейтинг "покупать" и установив целевую цену в 38 долларов. Они прогнозируют более светлые перспективы для компании на 2025 год, ссылаясь на ее позицию третьего игрока в секторе энергетических напитков. Аналитики подчеркнули положительный прогноз для Celsius Holdings, несмотря на недавнее замедление тенденций потребительского спроса.
Это недавние события для компании, которая сохраняет сильную денежную позицию с более чем 900 млн долларов в резервах и планирует стимулировать рост через промо-акции и запуск новых продуктов в 2025 году. Стоит отметить, что добавление Celsius Holdings в список убеждений Needham подразумевает сильную веру в способность компании восстановиться и расти в ближайшем будущем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.