Во вторник RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), повысив целевую цену до 428 долларов с предыдущих 403 долларов, сохранив при этом рейтинг "соответствует сектору".
Эта корректировка последовала после того, как Casey's General Stores представила финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли консенсус-прогнозы как по показателю прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), так и по прибыли на акцию (EPS). Согласно данным InvestingPro, акции Casey's с начала года принесли впечатляющую доходность в 53%, хотя в настоящее время торгуются при относительно высоком коэффициенте P/E 30,4x.
Недавние показатели сети магазинов шаговой доступности объясняются несколькими ключевыми факторами. Аналитик высоко оценил эффективное операционное управление Casey's и прочные рыночные позиции. Эти факторы способствовали способности компании оправдать премию к своей оценке.
Премия отражает сочетание положительных характеристик, включая привлекательный ассортимент продукции в магазинах, постоянный рост числа торговых точек, стратегическую географическую концентрацию, жесткий контроль над операционными расходами и преимущества, вытекающие из недавнего приобретения Fikes Wholesale, Inc., которое было завершено 1 ноября.
С годовым доходом почти 15 млрд долларов и общей оценкой финансового здоровья "ОТЛИЧНО" на InvestingPro, Casey's демонстрирует сильные операционные показатели.
После лучших, чем ожидалось, результатов второго финансового квартала, RBC Capital повысила прогнозы по EPS Casey's на 3-4,5% на 2025 и 2026 финансовые годы. Обновленная целевая цена в 428 долларов представляет собой увеличение на 25 долларов. Рейтинг "соответствует сектору" указывает на то, что фирма рассматривает оценку акций как соответствующую ожидаемым показателям относительно сектора.
В отчете далее говорится о выгодном позиционировании Casey's General Stores, особенно в регионах с низкими затратами и на небольших рынках, что поддерживает инвестиционный тезис. Стратегический фокус компании на этих областях был движущей силой ее успешной деятельности и, как ожидается, продолжит играть ключевую роль в ее траектории роста.
Среди других недавних новостей, Casey's General Stores превзошла ожидания по прибыли за второй квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 4,85 доллара, что превысило ожидаемые 4,30 доллара. Однако ее выручка в размере 3,95 млрд долларов немного не дотянула до прогнозируемых 4,06 млрд долларов.
Casey's General Stores зафиксировала рост сопоставимых продаж на 4,0% по сравнению с предыдущим годом, в основном благодаря сильным показателям в сегменте готовой еды и напитков. Компания также отметила рост внутренней маржи до 42,2% с 41,1% годом ранее.
В свете недавнего приобретения Fikes Wholesale, Casey's обновила свой прогноз на 2025 финансовый год, ожидая роста EBITDA не менее чем на 10% за весь год. Компания также сохраняет прогноз роста сопоставимых продаж внутри магазинов на уровне 3-5% и планирует добавить около 270 новых магазинов к 2025 финансовому году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.