Во вторник UBS возобновил покрытие акций Vontier Corporation (NYSE:VNT), компании, специализирующейся на программных и аппаратных решениях для экосистемы мобильности, присвоив рейтинг "покупать" и целевую цену 47,00 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 38,89 долларов при рыночной капитализации 5,8 млрд долларов. Vontier демонстрирует сильную динамику с доходностью 12,86% с начала года.
Согласно данным InvestingPro, компания имеет ХОРОШУЮ оценку финансового здоровья, что свидетельствует о прочных фундаментальных показателях. Фирма подчеркнула улучшение рыночных условий, ожидаемых в 2025 году, которые, как ожидается, приведут к пересмотру консенсус-прогнозов в сторону повышения и улучшению настроений инвесторов, что потенциально может привести к переоценке мультипликатора стоимости.
Ожидается, что Vontier, обслуживающая магазины, автозаправочные станции, автомойки, менеджеров автопарков и автомастерские, выиграет от снижения инфляции и процентных ставок. Это особенно выгодно для бизнеса автомоек и ремонтных инструментов, которые испытывали медленный рост с 2021 года.
Кроме того, устойчивость розничных топливных точек подчеркивается сохранением традиционной автомобильной инфраструктуры и задержками в развертывании платформ электромобилей, что в контексте называется "Трамп 2.0".
Анализ UBS предполагает, что бизнес-направления DRB и Matco компании Vontier приближаются к циклическому дну. Учитывая текущую оценку компании, которая заметно ниже, чем у конкурентов, соотношение риска и доходности смещено примерно на 2,7:1 в сторону роста. Эта оценка согласуется с данными InvestingPro, показывающими, что Vontier торгуется с привлекательным коэффициентом P/E 14,86x и благоприятным коэффициентом PEG 0,66, что указывает на потенциальную недооценку относительно перспектив роста.
Подписчики InvestingPro получают доступ к комплексным метрикам оценки и 6 дополнительным ProTips для более глубокого анализа. Это предполагает более благоприятный исход для инвесторов с потенциалом значительной прибыли.
UBS прогнозирует совокупный годовой темп роста (CAGR) продаж Vontier на уровне 5% с 2024 по 2026 год. Этот прогноз более оптимистичен, чем ожидания рынка, который закладывает рост продаж около 3%. При текущей годовой выручке 2,99 млрд долларов и высокой валовой прибыли 48,24%, Vontier демонстрирует многообещающие фундаментальные показатели.
Для детального анализа роста и экспертных оценок инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному на InvestingPro, охватывающему эту и 1400+ других ведущих американских акций. Оценка фирмы указывает на позитивный прогноз для Vontier, с ожиданием того, что текущие опасения по поводу роста компании и ее позиции в переходе на электромобили со временем уменьшатся.
В других недавних новостях Vontier сообщила о 3% росте основных продаж в отчете за третий квартал, при этом общий объем продаж достиг 750 млн долларов. Сегменты экологических технологий и технологий заправки показали сильные результаты, способствуя значительному росту в линейке продуктов Invenco. Несмотря на некоторые рыночные вызовы, руководство выразило уверенность в текущем стратегическом направлении и инновационных усилиях.
Компания также запустила решение для зарядки электромобилей стоимостью 2 млн долларов и выиграла три крупных тендера в Индии на сумму около 70 млн долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,073 доллара, а свободный денежный поток - 109 млн долларов, что указывает на 98% коэффициент конверсии. Компания ожидает годовую выручку около 2,97 млрд долларов со скорректированной прибылью на акцию около 2,90 долларов.
Vontier ожидает здорового спроса на большинстве рынков в 2025 году и оптимистично настроена в отношении роста и расширения маржи. Компания также ожидает, что операционный рычаг будет в низких 30-х, а ожидаемое расширение маржи будет обусловлено улучшениями в основных бизнес-направлениях. Все это - недавние события в продолжающемся развитии компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.