Во вторник Canaccord Genuity сохранила позитивный взгляд на Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY), лидера в технологиях автономных транспортных средств, подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 25,00 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 17,51 долларов, испытав значительное давление и упав более чем на 46% за последние шесть месяцев.
Согласно данным InvestingPro, аналитики сохраняют бычий консенсус, причем восемь аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения. Аналитик фирмы подчеркнул сильную позицию Mobileye на рынке автономных транспортных средств (AV) для легковых автомобилей, несмотря на растущую конкуренцию со стороны китайских производителей оригинального оборудования (OEM), отдающих предпочтение отечественным решениям для AV.
Аналитик Canaccord Genuity отметил, что полностью интегрированный подход Mobileye к технологии AV, включающий программное обеспечение для восприятия, программное обеспечение для политики вождения, программное обеспечение для управления, картографирование и интеграцию, остается привлекательным и сложным для воспроизведения конкурентами.
Этот уровень интеграции уже дал Mobileye конкурентное преимущество на рынке систем помощи водителю (ADAS), что привело к значительной экономии за счет масштаба и устойчивой доле рынка. С сильным балансом, показывающим больше денежных средств, чем долгов, и здоровым текущим коэффициентом 5,8, Mobileye хорошо позиционирована для сохранения своих технологических преимуществ.
По мере увеличения сложности автономных систем важность самого полупроводника уменьшается по сравнению с комплексным программным обеспечением и интеграцией. Canaccord Genuity считает, что способность Mobileye эффективно масштабироваться имеет решающее значение для преодоления этих проблем и достижения экономически эффективного потребительского продукта.
Аналитик ожидает, что потребность в интеграции, сложности и масштабе будет только усиливаться по мере продвижения рынка к более высоким уровням автономности. Ожидается, что эта эволюция будет отражать динамику рынка ADAS, причем Mobileye, вероятно, сохранит или даже укрепит свою лидирующую позицию.
Хотя Tesla может выйти на рынок поставщиков AV в будущем, аналитик Canaccord Genuity остается уверенным в потенциале Mobileye стать "AV Android" в отрасли, ссылаясь на доминирующую платформу, аналогичную позиции Android в пространстве мобильных операционных систем. Несмотря на текущие проблемы, анализ InvestingPro предполагает, что компания вернется к прибыльности в этом году.
Для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Mobileye инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно для подписчиков InvestingPro.
В других недавних новостях Mobileye добилась заметных успехов в переговорах с различными производителями оригинального оборудования (OEM).
По сообщениям RBC Capital, компания близка к заключению контракта на свою технологию Supervised Vision (SV) с японским OEM. День инвестора Mobileye в Мюнхене, Германия, подчеркнул потенциал компании в заключении сделок на свои системы автономного вождения уровня 2+ и уровня 3.
В последних событиях Mizuho Securities сохранила нейтральную позицию по отношению к Mobileye, указывая на потенциальный новый контракт SuperVision с японским автопроизводителем и сделку Surround ADAS с европейским OEM. Однако фирма выразила осторожность в отношении перспектив роста мирового автомобильного рынка в 2025 году, ссылаясь на тарифные риски.
Между тем, Raymond James установила целевую цену в 19 долларов на акции Mobileye, отметив, что компания ведет переговоры с восемью OEM по своим продуктам Supervised и с четырьмя OEM по своей технологии автономного вождения Eyes Off/No Driver.
Кроме того, RBC Capital сохранила рейтинг "Соответствует сектору" для Mobileye после инвестиционного мероприятия компании в Мюнхене, Германия. Mobileye также сообщила об изменениях в составе совета директоров: г-н Фрэнк Д. Йири ушел из Аудиторского комитета совета директоров Mobileye Global на время своего пребывания в Intel.
Mobileye сообщила о смешанных результатах за третий квартал с 11% последовательным ростом выручки по сравнению со вторым кварталом, но 8% снижением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за 9% падения объемов EyeQ.
Различные аналитики скорректировали свои целевые цены для Mobileye: Mizuho Securities повысила ее до 15,00 долларов, сохранив нейтральную позицию, а Loop Capital начала освещение с рейтингом "Покупать" и повышенной целевой ценой в 20,00 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.