В понедельник UBS сохранил позитивный прогноз по Comfort Systems USA (NYSE: FIX), повысив целевую цену акций компании с 525,00 до 575,00 долларов при сохранении рейтинга "Покупать". Аналитик фирмы отметил устойчивую проектную среду для Comfort Systems, подчеркнув, что спрос превышает предложение в таких секторах, как производство и дата-центры.
Этот оптимизм отражается в впечатляющей доходности акций компании в 142% с начала года, хотя анализ InvestingPro предполагает, что в настоящее время акции торгуются выше их справедливой стоимости.
Аналитик UBS сообщил о сильном фоне маржинальности для Comfort Systems USA, обусловленном дисбалансом спроса и предложения. Ожидается, что способность компании избирательно подходить к проектам поддержит ее сильный профиль маржинальности. Кроме того, аналитик отметил, что портфель сделок по слияниям и поглощениям (M&A) Comfort Systems является солидным и, как ожидается, продолжит вносить вклад в создание стоимости, что соответствует историческим показателям компании.
Руководство Comfort Systems USA выразило уверенность во время конференции UBS Industrials, что подкрепило мнение аналитика. Сильный свободный денежный поток (FCF) компании и потенциал дальнейшего роста за счет стратегической реализации, модульных инициатив и деятельности в области M&A были названы ключевыми факторами для сохранения рейтинга "Покупать".
Комментарии аналитика также подчеркнули ожидание того, что Comfort Systems USA продолжит использовать текущие рыночные условия в свою пользу. Конструктивная позиция фирмы в отношении акций компании основана на сочетании устойчивого спроса, сильного FCF и потенциала роста от эффективной реализации и стратегических приобретений.
В других недавних новостях, Comfort Systems USA добилась значительных успехов: UBS повысил рейтинг акций компании с "Нейтрально" до "Покупать" на основе прогнозируемого устойчивого роста в течение следующих двух лет. Ожидается, что этот рост будет обусловлен благоприятными отраслевыми факторами в производстве и технологическом секторе/дата-центрах, на которые приходится 60% выручки компании. Кроме того, UBS прогнозирует увеличение прибыли на акцию на 15-20% в течение следующих двух лет, поддерживаемое сильным свободным денежным потоком компании.
Comfort Systems USA также сообщила о рекордной прибыли за третий квартал 2024 года в размере 4,09 доллара на акцию, что на 40% больше, чем в предыдущем году, в основном благодаря беспрецедентной маржинальности в электротехническом сегменте компании. Это привело к увеличению операционной прибыли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и росту выручки на сопоставимой основе на 18% за квартал.
Stifel начал освещение Comfort Systems USA с рейтингом "Покупать", признавая лидирующие позиции компании на рынке, особенно в строительстве дата-центров и производственных объектов. Фокус компании на рынках без профсоюзов, которые часто предлагают большую гибкость и могут быть более экономически эффективными, также был отмечен как положительный фактор.
Comfort Systems USA ожидает сохранения сильных показателей в четвертом квартале и в 2025 году, что обусловлено устойчивым спросом на промышленных и институциональных рынках, а также продолжающимися инвестициями в модульное строительство и передовые технологии. Несмотря на небольшое снижение в производственном секторе по сравнению с прошлым годом, компания остается оптимистичной в отношении 2025 года, ссылаясь на надежный портфель проектов и солидный объем заказов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.