В пятницу Guggenheim сохранила рейтинг "Покупать" для Rubrik Inc (NYSE:RBRK) и повысила целевую цену акций до 72 долларов с 52 долларов после сильных результатов компании за третий квартал 2025 финансового года. Rubrik сообщила о значительном росте годового регулярного дохода (ARR) от подписки по сравнению с прошлым годом, особенно в облачном ARR, который вырос на 69%.
Новый ARR от подписки и новый облачный ARR компании также выросли на 23% и 22% соответственно. Согласно данным Pro Research, общий рост выручки компании за последние двенадцать месяцев составил 24,7%, при этом валовая маржа прибыли достигла 69,32%.
Общий импульс бизнеса компании был отмечен как фактор повышения прогноза на четвертый квартал 2025 финансового года. Guggenheim отметила способность Rubrik превзойти консенсус-прогнозы и ее потенциал сохранить эту траекторию роста. Общие показатели ARR, включая эффекты от бессрочного обслуживания, продемонстрировали уверенный рост на 30% по сравнению с прошлым годом.
Анализ Pro Research показывает, что 10 аналитиков повысили свои прогнозы по прибыли на предстоящий период, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 40 до 76 долларов. Получите доступ к более чем 12 дополнительным советам Pro Research и комплексным финансовым показателям с подпиской на Pro Research.
Рыночная позиция Rubrik была усилена ее современной архитектурой, которая не только служит решением для резервного копирования и восстановления, но и решает проблемы безопасности данных, такие как программы-вымогатели, с которыми традиционные поставщики безопасности испытывали трудности.
Примерно треть показателя удержания чистой выручки компании (NRR), который превышает 120%, приходится на модули безопасности, что указывает на расширение рынка благодаря предложениям Rubrik. С рыночной капитализацией в 9,75 миллиарда долларов и общей оценкой финансового здоровья как "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ" согласно Pro Research, компания работает с умеренным уровнем долга.
Была отмечена оценка генерального директора Rubrik Бипула Синха о том, что компания расширила сферу применения рынка резервного копирования и восстановления, что предполагает повышение полезности и актуальности. С введением решения для управления позицией безопасности данных (DSPM) ожидается, что Rubrik захватит дополнительные рыночные возможности благодаря своей близости к управлению данными.
Решение фирмы повысить целевую цену до 72 долларов основано на ожидании более высокого свободного денежного потока (FCF) в будущем, что отражает уверенность в продолжающихся инновациях Rubrik и ее уникальном положении на рынке. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума в 54,90 доллара, анализ справедливой стоимости Pro Research предполагает, что акции торгуются выше своей справедливой стоимости. Откройте для себя подробные показатели оценки и получите доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному для Rubrik и более 1400 других американских акций через подписку на Pro Research.
В других недавних новостях, Rubrik, Inc. привлекла благоприятное внимание Citi, которая повысила целевую цену компании до 75 долларов после сильных квартальных показателей. Компания сообщила о выручке за третий квартал в размере 236,2 миллиона долларов, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом и превышает консенсус-прогноз в 217,5 миллиона долларов. Скорректированный убыток на акцию оказался меньше ожидаемого и составил 0,21 доллара по сравнению с прогнозом аналитиков в 0,40 доллара убытка.
Годовой регулярный доход от подписки Rubrik (ARR), ключевой показатель роста, вырос на 38% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,0 миллиарда долларов. Это развитие подчеркивает быстрое расширение компании на рынке кибербезопасности. База клиентов компании также значительно выросла: 2 085 клиентов приносят более 100 000 долларов годового регулярного дохода, что отражает рост на 32% по сравнению с прошлым годом.
Недавние события включают повышение Rubrik прогноза на весь 2025 финансовый год: теперь компания ожидает выручку в диапазоне 860-862 миллиона долларов, что превышает прогноз аналитиков в 834,9 миллиона долларов. На четвертый квартал компания прогнозирует выручку в диапазоне от 231,5 до 233,5 миллиона долларов, что выше консенсус-прогноза в 225,1 миллиона долларов.
Эти прогнозы и недавние показатели укрепили уверенность Citi в способности Rubrik поддерживать высококачественную траекторию роста ARR от подписки на уровне 25-30%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.