В пятницу TD Cowen начала освещение акций Clean Harbors (NYSE:CLH) с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 325,00 долларов. Фирма подчеркнула ведущую роль Clean Harbors в секторе опасных отходов и ожидает, что конкурентное преимущество компании продолжит укрепляться.
С рыночной капитализацией в 13,3 млрд долларов и впечатляющей доходностью в 50,8% за последний год компания продемонстрировала сильные рыночные показатели.
Согласно данным InvestingPro, ожидаемое усиление рыночных позиций компании за счет потенциальных слияний и поглощений может еще больше укрепить ее уже прочную ценовую власть и прибыльность.
Аналитик отметил, что возвращение производственной деятельности в США, вероятно, приведет к росту объемов для Clean Harbors. Выручка компании уже выросла на 8,4% за последние двенадцать месяцев, при этом валовая маржа прибыли составила здоровые 31,2%.
Кроме того, появление новых правил, касающихся пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), рассматривается как положительное развитие для компании, потенциально открывающее новые бизнес-возможности.
Несмотря на некоторый скептицизм относительно достижимости целей Clean Harbors в рамках Vision 2027, аналитик отметил, что текущие консенсус-прогнозы по показателям компании могут недооценивать ее потенциал, будучи почти на 30% ниже целевых показателей. Это расхождение предполагает, что рыночные ожидания могут быть слишком консервативными по сравнению с перспективами компании.
Позиция TD Cowen в отношении Clean Harbors отражает уверенность в будущих показателях компании и ее способности использовать рыночную динамику, включая изменения в регулировании и сдвиги в производственном ландшафте. Новая целевая цена в 325,00 долларов представляет собой значительное ожидание роста стоимости акций компании.
В других недавних новостях, Clean Harbors показала смешанные результаты в третьем квартале 2024 года. Компания сообщила о росте выручки на 12% по сравнению с прошлым годом, при этом скорректированная EBITDA выросла почти на 47 млн долларов. Примечательно, что сегмент Environmental Services (ES) показал рост выручки на 13% и увеличение скорректированной EBITDA на 15%.
Однако сегмент Safety-Kleen Sustainability Solutions (SKSS), хотя и показал рост выручки на 6%, сообщил о недостаче в 11 млн долларов по сравнению с ожиданиями.
BMO Capital Markets недавно скорректировала целевую цену для Clean Harbors до 273 долларов с 281 доллара, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Эта корректировка отражает осторожность в отношении ближайших перспектив компании, учитывая наблюдаемые риски в некоторых циклических направлениях бизнеса. Несмотря на это, BMO Capital считает, что у Clean Harbors все еще есть сильные перспективы роста и расширения маржи, особенно в сегменте ES.
В других событиях, Clean Harbors завершила третий квартал с остатком денежных средств в 595 млн долларов и планирует осуществлять приобретения и обратный выкуп акций. Компания также пересмотрела прогноз по скорректированной EBITDA на 2024 год до среднего значения в 1,11 млрд долларов.
В перспективе Clean Harbors ожидает органический рост выручки в середине однозначных цифр и рост скорректированной EBITDA в середине-конце однозначных цифр на 2025 год. Эти прогнозы совпадают с предстоящим запуском мусоросжигательного завода Kimbell в Небраске, что указывает на позитивные перспективы для будущего компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.