В пятницу Citi сохранил рейтинг "Покупать" для акций Cooper Companies (NASDAQ:COO), но немного снизил целевую цену до 115 долларов с предыдущих 116 долларов. Согласно данным InvestingPro, в настоящее время Cooper Companies торгуется с коэффициентом P/E 57,18 и демонстрирует низкую волатильность цен с бетой 0,97.
Корректировка последовала за последним квартальным отчетом компании, который представил комбинацию результатов, включающих как достижения, так и промахи в отношении финансовых ожиданий.
Cooper Companies сообщила о выручке в размере 1,02 миллиарда долларов, что означает органический рост на 7%, но немного не дотягивает до консенсус-прогноза в 1,03 миллиарда долларов. Компания сохраняет сильное финансовое здоровье: анализ InvestingPro показывает устойчивый коэффициент текущей ликвидности 1,99 и впечатляющий Z-счет Альтмана 5,61, что указывает на прочную финансовую стабильность. Недостаток был связан с тем, что оба сегмента компании показали результаты ниже ожиданий.
Продажи CVI достигли 676,4 миллиона долларов, что означает органический рост на 8%, но все же ниже ожидаемых 682 миллионов долларов, частично из-за "слабого" октября. Между тем, продажи CSI составили 342,0 миллиона долларов, увеличившись на 5%, но не достигли прогноза Уолл-стрит в 346 миллионов долларов, на что повлияли более слабые продажи Paragard.
Несмотря на эти расхождения в выручке, компания увидела улучшение операционной маржи, которая выросла до 25,9% с 24,4% год к году, а прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 19% до 1,04 доллара, превысив консенсус-прогноз в 1,00 доллар.
Глядя вперед, руководство предоставило прогноз на 2025 финансовый год с ожидаемой выручкой от 4,080 до 4,158 миллиарда долларов, что указывает на органический рост 6-8%, но все еще не дотягивает до консенсус-прогноза в 4,19 миллиарда долларов. Прогноз EPS был установлен на уровне 3,92-4,02 доллара, что ниже консенсус-оценки в 4,06 доллара.
Аналитик Citi объяснил консервативный прогноз сильным рынком контактных линз, который растет на 5-7% в год, с особым акцентом на то, что спрос на линзы Cooper MyDay превышает предложение.
Фирма подчеркнула, что хотя инвесторы изначально могут не отреагировать положительно на прогноз, фундаментальный инвестиционный тезис для Cooper Companies остается неизменным, с множеством возможностей для расширения маржи.
Поддерживая эту точку зрения, данные InvestingPro показывают здоровую валовую маржу прибыли в 66,36% и указывают на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году.
Для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Cooper Companies инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ более 1 400 американских акций. Citi подтвердил рейтинг "Покупать" на основе этих соображений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.