В четверг Truist Securities обновила свою позицию по акциям Edwards Lifesciences (NYSE:EW), повысив целевую цену до 78 долларов с 70 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций.
Корректировка последовала за Днем инвестора компании, который предоставил информацию о финансовых прогнозах на ближайшие годы и осветил стратегии роста выручки и прибыли. Согласно данным Pro Research, акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 10,8x, что указывает на привлекательные уровни оценки относительно потенциала роста.
Аналитик Truist Securities отметил, что День инвестора стал проясняющим событием, при этом прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2025 год соответствует консенсус-прогнозам. Во время мероприятия руководство сосредоточилось на определении курса на двузначный рост выручки и EPS, начиная с 2026 года.
Этот прогноз соответствует моделированию фирмы и консенсус-прогнозам. Сильная финансовая основа компании очевидна из впечатляющей валовой прибыли в 76,6% и оценки финансового здоровья "ОТЛИЧНО" от Pro Research.
Прогноз Edward Lifesciences по росту транскатетерной замены аортального клапана (TAVR) был установлен на уровне 5-7%, что соответствовало ожиданиям. Однако тенденции TAVR компании замедлились с июля, на что повлияло разводнение от продажи подразделения Critical Care (CC) и различные сделки.
Несмотря на эти препятствия, аналитик отметил, что прогнозы по сегменту транскатетерной терапии митрального и трикуспидального клапанов (TMTT) на 2025 год и долгосрочную перспективу превысили консенсус-прогнозы, благодаря импульсу продукта Evoque и предстоящей системе замены митрального клапана (M3).
Повышение целевой цены до 78 долларов отражает перспективную оценку, а именно мультипликатор цена/прибыль (P/E) 28x к прогнозируемой EPS на 2026 год. Аналитик отметил, что для обоснования более высокой премии по акциям, которые, как ожидается, будут расти по выручке и EPS более чем на 10% ("двузначный рост"), потребуется большая уверенность в установленном потенциале роста и более надежная траектория ускорения выручки.
Подтвержденный рейтинг "держать" указывает на то, что, хотя аналитик признает положительные аспекты долгосрочных планов роста Edwards Lifesciences, он остается осторожным в отношении краткосрочного потенциала прибыли компании и темпов роста выручки.
Анализ Pro Research раскрывает дополнительные сведения через всесторонний отчет Pro Research, который включает еще 8 ключевых ProTips и подробные финансовые показатели, которые могут помочь инвесторам принимать более обоснованные решения относительно траектории роста EW.
В других недавних новостях Edwards Lifesciences наблюдаются значительные события. Ежегодная инвесторская конференция компании показала многообещающий финансовый прогноз на 2025 год, с прогнозируемой выручкой в диапазоне от 5,6 до 6,0 млрд долларов.
Этот прогноз тесно согласуется с оценками Oppenheimer и консенсус-прогнозом в 5,91 млрд долларов. Кроме того, продажи компании в третьем квартале выросли на 10%, достигнув 1,35 млрд долларов.
Ожидается, что рост Edwards Lifesciences будет обусловлен исследованием EARLY-TAVR, которое, как прогнозируется, ускорит рост процедур транскатетерной замены аортального клапана. Более того, ожидается, что портфель транскатетерной терапии митрального и трикуспидального клапанов компании принесет продажи примерно в 2 млрд долларов к 2030 году.
Рейтинги аналитиков были разнообразными: Oppenheimer сохранил рейтинг "превосходит рынок" с целевой ценой 90,00 долларов, в то время как Goldman Sachs сохранил рейтинг "покупать" с целевой ценой 80 долларов. Однако Canaccord Genuity сохранил рейтинг "держать" для Edwards Lifesciences и повысил целевую цену до 68 долларов. С другой стороны, Piper Sandler и BofA Securities подтвердили свои нейтральные рейтинги.
Edwards Lifesciences также была в центре внимания нескольких ключевых событий. Система транскатетерной замены трикуспидального клапана EVOQUE компании показала многообещающие результаты в исследовании TRISCEND II, а компания недавно была исключена из списка 90-дневного наблюдения за катализаторами роста Citi. Эти события отражают сильные финансовые показатели компании и потенциал для будущего роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.