В четверг TD Cowen скорректировала свой прогноз по акциям Campbell Soup Company (NASDAQ:NYSE:CPB), снизив целевую цену до $44,00 с предыдущих $51,00, сохранив при этом рейтинг "держать". Акции, в настоящее время торгующиеся по цене $42,78 и находящиеся вблизи 52-недельного минимума, по данным InvestingPro, получили пересмотр прогнозов по прибыли в сторону понижения от шести аналитиков.
Аналитик фирмы указал на ряд факторов, обусловивших пересмотр, включая недостижение органических продаж в первом квартале и сдержанный прогноз на второй квартал из-за более слабых тенденций в продажах и ожидаемого увеличения расходов на маркетинг и продвижение.
Руководство компании пересмотрело свои ожидания на второй квартал, признав необходимость увеличения инвестиций в маркетинг и продвижение. Хотя приобретение Sovos принесло более сильные результаты, частично компенсируя недостаток, фирма теперь считает прогноз на 2025 финансовый год слишком амбициозным.
Несмотря на эти трудности, Campbell Soup сохраняет сильную историю выплаты дивидендов, выплачивая их в течение 54 лет подряд, с текущей доходностью 3,47% согласно анализу InvestingPro.
Неожиданный уход генерального директора Марка Клауза, который покидает компанию ради возможности работы в NFL, также был отмечен как негативное событие для Campbell Soup. Клаузу приписывают стабилизацию компании за последние шесть лет. Его преемник, Мик Бикхейзен, считается хорошо подготовленным к руководству, но время смены руководства создает дополнительные трудности для компании на фоне более широкой неопределенности в отрасли.
Аналитик указал на текущую среду, где инвесторы и участники отрасли пытаются понять последствия инициативы президента Трампа "Сделаем Америку здоровой снова" и высокую чувствительность потребителей к инфляции. Категория соленых закусок, ранее надежный источник роста, перестала расширяться, что указывает на потенциальные риски более широкой перестройки отрасли.
В свете этих факторов TD Cowen пересмотрела в сторону понижения свои оценки прибыли на акцию (EPS) для Campbell Soup на 2025 и 2026 финансовые годы на 3% и 4%, до $3,12 и $3,25 соответственно. Фирма также снизила прогнозы органического роста до +0,3% и +1,8% на те же периоды.
Согласно комплексному анализу InvestingPro, компания сохраняет УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ оценку финансового здоровья, с ростом выручки на 6,34% за последние двенадцать месяцев. В настоящее время акции кажутся недооцененными на основе анализа справедливой стоимости InvestingPro, что указывает на потенциал роста, несмотря на краткосрочные трудности.
Кроме того, прогноз органического роста на второй квартал был скорректирован до нулевого уровня, что ниже ранее ожидавшегося +0,5%, несмотря на прогноз руководства о выгоде в 1 процентный пункт от более позднего Дня благодарения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.