В четверг Scotiabank скорректировал свой прогноз по акциям компании SentinelOne Inc (NYSE:S), специализирующейся на кибербезопасности, повысив целевую цену до 26 долларов с 25 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору".
Изменение последовало за объявлением SentinelOne о новом росте годового регулярного дохода (ARR) в третьем финансовом квартале, который, хотя и был значительным, немного не дотянул до ожиданий рынка. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющую динамику с доходностью 65,4% за последние шесть месяцев, в то время как целевые показатели аналитиков варьируются от 22,12 до 35 долларов.
Руководство компании выразило оптимизм в связи с тем, что недавний сбой в работе CrowdStrike может принести пользу SentinelOne, поскольку это привело к тому, что компанию стали рассматривать в большем количестве сделок с высокими показателями успеха. Однако они отметили, что клиенты, пострадавшие от инцидента с CrowdStrike, не находятся под немедленным давлением, чтобы сменить поставщика услуг.
С высокой валовой прибылью в 73,35% и сильным ростом выручки на 38,04% за последние двенадцать месяцев, анализ InvestingPro предполагает, что компания обладает финансовой силой для использования таких возможностей.
В перспективе SentinelOne ожидает, что партнерство с Lenovo будет способствовать росту выручки во второй половине 2026 финансового года. Эта перспектива обнадеживает, но она несколько более отдалена, чем могли надеяться некоторые инвесторы.
Несмотря на то, что SentinelOne является ведущей компанией в своем секторе, в третьем квартале фирма столкнулась с редким случаем недостижения операционной маржи и не скорректировала свой прогноз на 2025 финансовый год в сторону повышения. В результате, оценки Scotiabank по итоговым показателям SentinelOne существенно не изменились.
По словам аналитика Scotiabank, "SentinelOne - компания высшего уровня, но мы остаемся в стороне, ожидая доказательств в наших проверках, которые подтвердят высокие ожидания инвесторов относительно улучшения роста верхней и нижней строк баланса". Это заявление отражает осторожную позицию, ожидание более конкретных признаков потенциала роста компании, прежде чем принять более оптимистичную позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.