Во вторник BofA Securities сохранила позитивный взгляд на Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE:TEVA), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 23,00 доллара за акцию компании. В настоящее время акции торгуются по цене 16,65 доллара при рыночной капитализации 18,8 млрд долларов, Teva демонстрирует сильную динамику с ростом на 59% с начала года.
Это одобрение последовало после детального обзора потенциальных разработок продуктов компании, ожидаемых к 2025 году. Анализ предполагает, что Teva находится на пути к достижению еще одного года устойчивого роста выручки и EBITDA на уровне среднего однозначного процента.
Оценка фирмы показывает, что хотя они не ожидают значительного превышения консенсус-прогнозов на 2025 год, уверенное исполнение Teva имеет решающее значение для достижения ее долгосрочных финансовых целей, установленных на 2027 год. Эти цели, по прогнозам, обеспечат рост на низкий двузначный процент по сравнению с консенсус-прогнозами BofA по EBITDA, которые в настоящее время составляют 4,8 млрд долларов.
Согласно анализу InvestingPro, компания демонстрирует многообещающие признаки с сильным показателем доходности свободного денежного потока и впечатляющим ростом выручки на 9,8% за последние двенадцать месяцев.
BofA Securities отметила обнадеживающие тенденции в использовании продуктов Teva, таких как Uzedy, Austedo и ее биоаналоги. Ожидается, что эти тенденции будут способствовать результатам компании в 2025 году и потенциально приведут к пересмотру оценок в сторону повышения. Такие пересмотры будут необходимы для компенсации ожидаемого снижения роста из-за конкуренции со стороны дженериков для Revlimid, которая, как ожидается, усилится после 2026 года.
Данные InvestingPro показывают, что аналитики сохраняют оптимистичный настрой, с целевыми ценами в диапазоне от 18 до 26 долларов, что предполагает потенциал роста с текущих уровней. Получите доступ к 8 дополнительным эксклюзивным ProTips и всестороннему анализу через подробные исследовательские отчеты InvestingPro.
Фирма скорректировала свои оценки на 2025 год для Teva, учитывая более низкий мультипликатор для сектора. Несмотря на эту корректировку, BofA Securities подтверждает рейтинг "Покупать", предполагая, что акции Teva могут быть переоценены, чтобы отразить мультипликатор роста фармацевтической компании. Этот прогноз основан на текущих показателях компании и ожидаемых событиях в течение следующих нескольких лет.
В других недавних новостях, Teva Pharmaceuticals сообщила о 15% росте выручки в третьем квартале 2024 года, достигнув 4,3 млрд долларов. Этот рост был обусловлен успехом ее инновационных продуктов, таких как AUSTEDO, AJOVY и UZEDY, а также сегментом дженериков, который показал 17% глобальный рост. Несмотря на чистый убыток по GAAP из-за обесценения гудвила и юридических урегулирований, скорректированные показатели EBITDA и EPS Teva показали значительное улучшение.
Компания предпринимает стратегические шаги, включая разработку новых продуктов и эффективное управление долгом, что привело к повышению кредитных рейтингов от S&P, Fitch и Moody's. Чистый долг Teva был снижен до 15,7 млрд долларов. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке на весь год до диапазона от 16,1 млрд до 16,5 млрд долларов.
Teva расширяет свой портфель биоаналогов с 17 продуктами в разработке, включая ключевой биоаналог для Prolia. Клинические испытания продвигаются в таких областях, как язвенный колит, болезнь Крона, целиакия и витилиго.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.