Во вторник BofA Securities обновила свою финансовую модель для Marriott (NASDAQ:MAR) International, в результате чего была установлена новая целевая цена акций гостиничного гиганта. Целевая цена была повышена до 300 долларов с предыдущих 250 долларов, при этом фирма решила сохранить нейтральный рейтинг акций. Обновление происходит в то время, когда акции Marriott торгуются вблизи 52-недельного максимума в 290,43 доллара, показав впечатляющую доходность в 26% за последние шесть месяцев.
Корректировка BofA Securities последовала после тщательного анализа результатов Marriott за третий квартал 2024 года и пересмотренных операционных предположений. Они включают ожидания роста выручки на доступный номер (RevPAR), чистого роста количества номеров и доходов, не связанных с номерами.
Новая целевая цена представляет собой примерно 18-кратную оценку прогнозируемой прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2025 год, что находится на верхней границе исторического диапазона для компании. Согласно данным InvestingPro, Marriott сохраняет впечатляющую валовую маржу в 82%, при текущем показателе EBITDA в 4,1 млрд долларов.
Пересмотренная цель также учитывает небольшое снижение мультипликатора с текущего уровня около 19, при этом по-прежнему поддерживается ожидаемым ростом партнерских программ по кредитным картам и чистым увеличением количества номеров, что соответствует среднему значению прогноза компании.
В результате обновления модели прогнозируемая прибыль на акцию (EPS) на 2024 финансовый год была снижена до 9,25 доллара с предыдущей оценки в 9,38 доллара. Напротив, прогноз на 2025 финансовый год немного повысился: теперь ожидается, что EPS составит 10,69 доллара, что выше предыдущего прогноза в 10,60 доллара. Новые оценки отражают скорректированный прогноз аналитика на основе недавних показателей Marriott и рыночных условий.
В других недавних новостях Marriott International стала объектом ряда финансовых корректировок и прогнозов от различных аналитических фирм. TD Cowen сохранила рейтинг "Покупать", скорректировав целевую цену с 295,00 до 283,00 долларов, отражая показатели Marriott за третий квартал и будущие ожидания.
BMO Capital Markets, отметив инициативы Marriott по сокращению расходов, повысила целевую цену с 255,00 до 265,00 долларов, сохранив рейтинг "Соответствие рынку". Mizuho Securities повысила целевую цену до 246,00 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, ожидая улучшения роста комиссионных доходов в 2025 году.
Baird повысила целевую цену с 258,00 до 264,00 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, ссылаясь на ожидаемое улучшение органического чистого роста количества номеров Marriott в 2025 году.
Goldman Sachs повысила целевую цену гостиничной сети с 267,00 до 280,00 долларов, подчеркнув новую инициативу Marriott по сокращению расходов, которая, как ожидается, принесет экономию в размере 80-90 миллионов долларов в следующем году. Это последние события в финансовом ландшафте Marriott.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.