Во вторник BofA Securities выпустила обновление по Ferrovial SA (FER:SM) (OTC: FRRVF), повысив рейтинг акций компании с "Нейтрально" до "Покупать" и увеличив целевую цену до 44,00 евро с предыдущих 37,50 евро. Повышение отражает позитивный прогноз для операций компании, особенно в Соединенных Штатах.
Аналитик BofA Securities подчеркнул сильный операционный прогноз для управляемых полос Ferrovial в США, которые составляют 45% оценки компании по методу суммы частей (SOTP). Прогноз для этих активов включает рост EBITDA более чем на 15% к 2025 году, обусловленный увеличением объемов, ценообразованием выше индекса потребительских цен (CPI) и наращиванием таких проектов, как I-66.
Несмотря на недавнюю неудачу Ferrovial в тендере SR-400, компания признана лидером в секторе управляемых полос в США. Считается, что фирма хорошо позиционирована для получения дополнительных проектов с нуля, с шестью предстоящими возможностями в таких штатах, как Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина и Теннесси в период между 2025 и 2026 годами.
Текущая оценка пяти действующих управляемых полос Ferrovial оценивается в четыре-шестнадцать раз больше инвестированного капитала. Эта оценка служит основой для определения справедливой стоимости акций.
Аналитик также отметил, что новые проекты могут значительно увеличить среднесрочный потенциал роста акций Ferrovial. Этот потенциал роста учтен в пересмотренной целевой цене и повышенном рейтинге.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.