В понедельник Oppenheimer повысил рейтинг акций Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), компании, специализирующейся на облачных сервисах и доставке контента с рыночной капитализацией 14,12 миллиарда долларов, с "Perform" до "Outperform", установив целевую цену в 120,00 долларов.
Согласно данным Pro Research, компания поддерживает высокий показатель финансового здоровья на уровне 2,51 (ХОРОШИЙ), что свидетельствует о сильных операционных основах.
Повышение рейтинга происходит после консолидации рынка в секторе сетей доставки контента (CDN), где количество ключевых игроков сократилось с шести до трех. Это изменение произошло после закрытия Edgio, конкурирующего провайдера CDN, что привело к улучшению как объемов, так и ценообразования в отрасли.
Аналитик Oppenheimer указал, что на повышение рейтинга повлияли недавние изменения в динамике рынка CDN и приобретение Akamai клиентов Edgio.
Ожидается, что эта консолидация снизит ценовую конкуренцию и создаст более благоприятную рыночную среду для Akamai, которая продемонстрировала стабильные показатели с ростом выручки на 5,92% за последние двенадцать месяцев и чистой прибылью в 526 миллионов долларов.
Кроме того, Akamai расширила свои предложения, включив надежную облачную вычислительную платформу и платформу граничных вычислений, которые, как ожидается, выиграют от растущего спроса на вывод ИИ и защиту от кибератак, управляемых ИИ.
По словам аналитика, были внесены корректировки в финансовые оценки Akamai на основе новой информации о приобретении клиентов у Edgio.
Анализ Pro Research раскрывает несколько ключевых моментов, включая агрессивную программу обратного выкупа акций руководством, хотя акции в настоящее время торгуются при относительно высоком коэффициенте P/E 27,2x. Подписчики могут получить доступ к 6 дополнительным ProTips и комплексным показателям оценки через отчет Pro Research.
Эти пересмотренные оценки отражают более оптимистичный прогноз будущих показателей компании. Целевая цена аналитика для Akamai основана на оценке в 17 раз прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год, что немного ниже среднего пятилетнего мультипликатора в 18 раз. Цель также подкрепляется анализом дисконтированных денежных потоков (DCF).
Рынок сетей доставки контента претерпел значительные изменения, и с уходом Edgio, Akamai Technologies готова воспользоваться снижением конкуренции. Улучшенные рыночные условия, наряду с развитыми облачными возможностями Akamai и возможностями граничных вычислений, привели к положительной переоценке акций компании аналитиком.
Акции Akamai получили вотум доверия от Oppenheimer, фирма скорректировала свой прогноз по акциям компании и установила новую целевую цену. Рынок будет внимательно следить за тем, как Akamai использует эти рыночные изменения и сможет ли она оправдать ожидания, установленные пересмотренными оценками.
Согласно анализу справедливой стоимости Pro Research, акции выглядят немного недооцененными на текущих уровнях, потенциально предлагая привлекательную точку входа для инвесторов, ищущих возможности в секторе CDN.
В других недавних новостях Akamai Technologies наблюдались значительные события. Компания выиграла заявку на 125 миллионов долларов на приобретение контрактных активов у Edgio, что было одобрено Судом по банкротству США.
Piper Sandler, сохраняя рейтинг "Overweight" для акций Akamai, ожидает, что это приобретение принесет примерно 10 миллионов долларов в четвертом квартале 2024 года и около 90 миллионов долларов в 2025 финансовом году. Фирма также прогнозирует увеличение прибыли на акцию (EPS) на 0,15-0,20 доллара.
Недавно Akamai сообщила о своем первом квартале с миллиардным доходом, общая выручка достигла 1,005 миллиарда долларов, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка компании от безопасности выросла до 519 миллионов долларов, увеличившись на 14%, в то время как выручка от вычислений выросла на 28% до 167 миллионов долларов. Прогнозы выручки компании на четвертый квартал ожидаются в диапазоне от 995 миллионов до 1,020 миллиарда долларов, а прогнозы на весь год указывают на рост от 4% до 5%.
Baird, финансовая компания, скорректировала целевую цену акций для Akamai, сохранив рейтинг "Outperform". Фирма подчеркнула сегменты безопасности и вычислений Akamai, которые, как ожидается, продолжат демонстрировать двузначный рост.
Несмотря на эти события, Akamai также объявила о сокращении рабочей силы на 2,5%, поскольку компания переориентирует свое внимание на решения в области кибербезопасности и облачных вычислений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.