В понедельник финансовая компания DA Davidson скорректировала свой прогноз по Planet Fitness (NYSE: PLNT), повысив целевую цену акций до 87,00$ с предыдущих 70,00$, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 99,55$, продемонстрировали впечатляющую динамику, показав рост на 56,43% за последние шесть месяцев.
Согласно анализу InvestingPro, компания в настоящее время торгуется выше своей справедливой стоимости, причем несколько показателей оценки указывают на премиальное ценообразование. Пересмотр последовал за отчетом Planet Fitness о доходах за третий квартал 7 ноября, который превзошел ожидания и привел к повышению прогноза компании на 2024 год.
Недавний успех компании частично объясняется активным принятием франчайзи новой программы по приобретению дополнительного силового оборудования. Ожидается, что эта инициатива принесет Planet Fitness около 20 миллионов долларов выручки в четвертом квартале 2024 года. С впечатляющей валовой маржой в 60,33% и здоровым текущим коэффициентом 1,94, Planet Fitness планирует сбалансировать финансовую выгоду со стратегическими корпоративными инвестициями. Для получения более глубокого представления о финансовом здоровье и перспективах роста Planet Fitness, подписчики InvestingPro могут получить доступ к более чем 15 дополнительным ProTips и комплексным показателям оценки.
В результате этих событий DA Davidson повысила прогноз выручки на четвертый квартал 2024 года, но решила сохранить прогноз по прибыли на акцию (EPS) на уровне 0,60$. Фирма также вводит прогноз EPS на 2026 год и скорректировала целевой коэффициент цена/прибыль (P/E) для Planet Fitness до 26, по сравнению с предыдущим множителем 24.
Повышенный коэффициент P/E отражает улучшенную видимость роста выручки компании, особенно с учетом влияния решения Planet Fitness повысить ежемесячную плату за членство до 15$ с 10$. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E 53,51x, что значительно выше прогнозируемого DA Davidson множителя. Новая целевая цена в 87$ основана на пересмотренном 26-кратном множителе P/E, примененном к прогнозируемой фирмой EPS на 2026 год в размере 3,35$.
Среди других недавних новостей, Planet Fitness сообщила о сильных результатах за третий квартал, превзойдя ожидания с ростом выручки на 5,3% до 292,2 миллиона долларов и завершив квартал с примерно 19,6 миллионами членов. Компания также отметила рост продаж в сопоставимых клубах на 4,3% и увеличение скорректированной EBITDA на 10%. Эти положительные результаты привели к тому, что DA Davidson сохранила нейтральную позицию по компании, в то время как BMO Capital подтвердила рейтинг "лучше рынка".
Стратегические инициативы компании также набирают обороты: ожидается, что инициатива по поощрению франчайзи к покупке дополнительного силового оборудования принесет около 20 миллионов долларов выручки в четвертом квартале 2024 года. Несмотря на ожидаемый рост выручки, прогноз по прибыли на акцию (EPS) остается неизменным на уровне 0,60$.
В ответ на эти события как DA Davidson, так и BMO Capital повысили целевые цены для Planet Fitness, что отражает большую уверенность в перспективах выручки компании. DA Davidson повысила целевую цену с 70,00$ до 87,00$, а BMO Capital увеличила ее с 87$ до 100$.
Наконец, Planet Fitness объявила о планах расширения, поставив цель достичь 5 000 клубов в США и изучая международные рынки. Компания также ожидает увеличения количества открытий новых клубов в четвертом квартале, чему способствует закрытие более 6 000 розничных магазинов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.